财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3110.16 |
585.54 |
723.21 |
457.20 |
-1663.85 |
| 本期利润(万元) |
7541.12 |
1033.99 |
282.09 |
2248.05 |
4451.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2479.68 |
0.00 |
-4971.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42688.73 |
12310.63 |
14302.91 |
16667.81 |
24913.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.83 |
0.78 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.45 |
417.80 |
1298.51 |
396.24 |
879.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
24464.96 |
30307.21 |
35476.91 |
35218.03 |
43427.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
24464.96 |
30307.21 |
35476.91 |
35218.03 |
43427.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.13 |
34.21 |
38.56 |
37.94 |
34.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.85 |
3.21 |
3.16 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
26587.22 |
32426.26 |
38266.80 |
37676.79 |
46558.22 |
| 负债合计(万元) |
581.87 |
168.75 |
315.29 |
194.97 |
353.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
26005.35 |
32257.51 |
37951.51 |
37481.82 |
46205.19 |
| 未分配利润(万元) |
-4948.93 |
-9306.50 |
-21035.31 |
-15955.36 |
-11598.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
6.00 |
3.33 |
6.32 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
1426.52 |
1882.27 |
-2482.60 |
-4224.47 |
-451.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
936.47 |
2981.76 |
-649.99 |
-1095.31 |
-240.82 |
| 其它收入(万元) |
6.67 |
44.87 |
15.74 |
70.21 |
43.01 |
| 收入合计(万元) |
2371.13 |
4914.91 |
-3113.53 |
-5243.24 |
-645.91 |
| 管理人报酬(万元) |
168.92 |
443.30 |
226.83 |
390.02 |
151.53 |
| 托管费(万元) |
14.08 |
36.94 |
18.90 |
32.50 |
12.63 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
36.53 |
17.89 |
35.71 |
17.68 |
| 费用合计(万元) |
224.54 |
601.87 |
309.14 |
528.36 |
205.00 |
| 利润总额(万元) |
2146.59 |
4313.04 |
-3422.67 |
-5771.60 |
-850.91 |
| 净利润(万元) |
2146.59 |
4313.04 |
-3422.67 |
-5771.60 |
-850.91 |
