我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.65 |
-378.77 |
41.48 |
73.96 |
-4.67 |
| 本期利润(万元) |
1906.01 |
-808.87 |
254.26 |
49.16 |
-45.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.16 |
0.05 |
0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9612.89 |
0.00 |
437.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14124.48 |
20679.99 |
25828.63 |
757.58 |
4960.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.87 |
1.96 |
2.36 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9383.87 |
1036.69 |
821.29 |
884.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
156369.92 |
15166.39 |
13038.57 |
12560.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
156369.92 |
15166.39 |
13038.57 |
12560.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.82 |
10.96 |
8.97 |
8.27 |
| 应付托管费(万元) |
21.16 |
2.19 |
1.79 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
165886.40 |
16263.65 |
13888.25 |
13473.31 |
| 负债合计(万元) |
585.13 |
157.96 |
90.46 |
175.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
165301.27 |
16105.69 |
13797.79 |
13297.58 |
| 未分配利润(万元) |
77700.74 |
9337.59 |
7680.72 |
7491.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.50 |
2.17 |
3.08 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
-1797.38 |
623.57 |
625.63 |
453.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3032.47 |
251.57 |
-610.69 |
-303.80 |
| 其它收入(万元) |
34.54 |
4.23 |
9.49 |
5.28 |
| 收入合计(万元) |
-4771.81 |
881.54 |
27.50 |
156.64 |
| 管理人报酬(万元) |
615.79 |
65.64 |
97.92 |
47.39 |
| 托管费(万元) |
123.16 |
13.13 |
19.58 |
9.48 |
| 其它费用(万元) |
42.84 |
17.90 |
36.81 |
21.95 |
| 费用合计(万元) |
843.84 |
105.62 |
155.25 |
79.03 |
| 利润总额(万元) |
-5615.64 |
775.92 |
-127.74 |
77.61 |
| 净利润(万元) |
-5615.64 |
775.92 |
-127.74 |
77.61 |
