| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 121.65 | -378.77 | 41.48 | 73.96 | -4.67 |
| 本期利润(万元) | 1906.01 | -808.87 | 254.26 | 49.16 | -45.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | -0.16 | 0.05 | 0.04 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.73 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 9612.89 | 0.00 | 437.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14124.48 | 20679.99 | 25828.63 | 757.58 | 4960.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.01 | 1.87 | 1.96 | 2.36 | 2.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 5.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 11.17 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9383.87 | 1036.69 | 821.29 | 884.97 |
| 交易性金融资产(万元) | 156369.92 | 15166.39 | 13038.57 | 12560.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 156369.92 | 15166.39 | 13038.57 | 12560.98 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 105.82 | 10.96 | 8.97 | 8.27 |
| 应付托管费(万元) | 21.16 | 2.19 | 1.79 | 1.65 |
| 资产总计(万元) | 165886.40 | 16263.65 | 13888.25 | 13473.31 |
| 负债合计(万元) | 585.13 | 157.96 | 90.46 | 175.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 165301.27 | 16105.69 | 13797.79 | 13297.58 |
| 未分配利润(万元) | 77700.74 | 9337.59 | 7680.72 | 7491.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.50 | 2.17 | 3.08 | 1.53 |
| 投资收益(万元) | -1797.38 | 623.57 | 625.63 | 453.62 |
| 公允价值变动收益(万元) | -3032.47 | 251.57 | -610.69 | -303.80 |
| 其它收入(万元) | 34.54 | 4.23 | 9.49 | 5.28 |
| 收入合计(万元) | -4771.81 | 881.54 | 27.50 | 156.64 |
| 管理人报酬(万元) | 615.79 | 65.64 | 97.92 | 47.39 |
| 托管费(万元) | 123.16 | 13.13 | 19.58 | 9.48 |
| 其它费用(万元) | 42.84 | 17.90 | 36.81 | 21.95 |
| 费用合计(万元) | 843.84 | 105.62 | 155.25 | 79.03 |
| 利润总额(万元) | -5615.64 | 775.92 | -127.74 | 77.61 |
| 净利润(万元) | -5615.64 | 775.92 | -127.74 | 77.61 |