财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.33 |
195.68 |
158.23 |
-614.78 |
-35.35 |
| 本期利润(万元) |
721.67 |
257.24 |
205.82 |
4.63 |
320.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.11 |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-141.73 |
0.00 |
-411.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8985.87 |
1623.96 |
1659.44 |
2192.34 |
2353.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.10 |
1.06 |
1.01 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.55 |
253.01 |
208.98 |
807.22 |
911.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2593.58 |
3261.01 |
3100.97 |
12958.49 |
13184.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.11 |
0.08 |
0.75 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.15 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
2828.03 |
3657.51 |
3362.71 |
14164.30 |
14257.62 |
| 负债合计(万元) |
84.22 |
190.42 |
59.76 |
151.94 |
172.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
2743.82 |
3467.09 |
3302.95 |
14012.36 |
14085.09 |
| 未分配利润(万元) |
246.90 |
26.53 |
-756.82 |
-96.75 |
877.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.48 |
0.91 |
4.06 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
297.05 |
-879.39 |
-1196.99 |
-573.65 |
16.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.22 |
497.74 |
-143.40 |
-162.34 |
290.62 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
5.87 |
2.16 |
2.60 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
369.39 |
-374.30 |
-1337.32 |
-729.32 |
310.90 |
| 管理人报酬(万元) |
0.61 |
1.39 |
0.75 |
4.69 |
1.91 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.28 |
0.15 |
0.94 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
6.53 |
6.65 |
15.24 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
5.37 |
16.28 |
11.66 |
39.09 |
16.44 |
| 利润总额(万元) |
364.03 |
-390.58 |
-1348.98 |
-768.41 |
294.46 |
| 净利润(万元) |
364.03 |
-390.58 |
-1348.98 |
-768.41 |
294.46 |
