财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.31 |
2.82 |
1.71 |
-69.32 |
-18.20 |
| 本期利润(万元) |
348.19 |
14.16 |
11.83 |
59.31 |
121.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99.96 |
0.00 |
-107.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2447.10 |
841.45 |
890.74 |
738.30 |
778.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.89 |
0.89 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.63 |
133.98 |
143.07 |
82.99 |
98.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
2130.23 |
2003.42 |
1744.85 |
1314.40 |
1239.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2271.25 |
2154.56 |
1906.39 |
1431.28 |
1341.48 |
| 负债合计(万元) |
26.03 |
34.93 |
59.48 |
24.71 |
4.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
2245.21 |
2119.63 |
1846.91 |
1406.56 |
1336.68 |
| 未分配利润(万元) |
-274.05 |
-314.85 |
-588.42 |
-341.93 |
-83.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.52 |
0.24 |
0.44 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
8.11 |
-173.30 |
-160.69 |
-2.98 |
-2.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.38 |
322.90 |
46.63 |
-285.35 |
-68.46 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
1.66 |
0.03 |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
43.06 |
151.78 |
-113.79 |
-287.80 |
-70.17 |
| 管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.57 |
0.26 |
0.56 |
0.32 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.11 |
0.05 |
0.11 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.93 |
0.84 |
3.62 |
2.88 |
| 费用合计(万元) |
2.02 |
3.98 |
2.16 |
5.37 |
3.64 |
| 利润总额(万元) |
41.04 |
147.80 |
-115.95 |
-293.17 |
-73.81 |
| 净利润(万元) |
41.04 |
147.80 |
-115.95 |
-293.17 |
-73.81 |
