财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.11 |
11.68 |
5.10 |
-72.10 |
-59.75 |
| 本期利润(万元) |
1867.53 |
37.81 |
7.97 |
16.09 |
95.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-311.98 |
0.00 |
-129.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9954.41 |
1628.41 |
1355.74 |
463.24 |
607.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.84 |
0.83 |
0.78 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.08 |
0.00 |
-21.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.37 |
94.77 |
92.88 |
56.39 |
65.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
3481.65 |
1441.74 |
1278.77 |
942.87 |
941.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
3481.65 |
1441.74 |
1278.77 |
942.87 |
941.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
0.71 |
0.58 |
0.41 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
3952.60 |
1549.28 |
1386.28 |
1023.82 |
1015.77 |
| 负债合计(万元) |
276.57 |
21.21 |
32.31 |
22.43 |
1.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
3676.03 |
1528.08 |
1353.97 |
1001.39 |
1014.03 |
| 未分配利润(万元) |
-697.02 |
-422.93 |
-691.29 |
-339.02 |
-9.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.82 |
0.34 |
0.63 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
30.13 |
-220.33 |
-65.43 |
-24.97 |
-1.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.04 |
263.83 |
-89.49 |
-270.02 |
-8.73 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
5.72 |
1.94 |
0.91 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
130.26 |
50.04 |
-152.65 |
-293.44 |
-9.30 |
| 管理人报酬(万元) |
6.93 |
6.98 |
3.01 |
3.41 |
0.88 |
| 托管费(万元) |
1.39 |
1.40 |
0.60 |
0.68 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.90 |
0.79 |
2.60 |
0.54 |
| 费用合计(万元) |
9.52 |
10.14 |
4.73 |
6.80 |
1.60 |
| 利润总额(万元) |
120.74 |
39.89 |
-157.38 |
-300.24 |
-10.90 |
| 净利润(万元) |
120.74 |
39.89 |
-157.38 |
-300.24 |
-10.90 |
