| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -35.87 | -4.53 | -22.01 | -21.79 | -3.73 |
| 本期利润(万元) | -21.29 | 43.23 | -3.70 | 27.06 | -63.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.07 | -0.01 | 0.05 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | -3.88 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | -12.81 |
| 期末可供分配利润(万元) | -118.90 | 0.00 | -71.08 | 0.00 | -62.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 705.99 | 649.43 | 563.30 | 520.42 | 475.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | -3.09 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | -11.68 |
| 累计净值增长率(%) | -14.41 | 0.00 | -11.20 | 0.00 | -11.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 263.46 | 68.88 | 58.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 3671.71 | 1140.11 | 952.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 4042.49 | 1222.66 | 1015.71 |
| 负债合计(万元) | 132.77 | 2.57 | 4.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 3909.71 | 1220.09 | 1010.96 |
| 未分配利润(万元) | -670.08 | -155.51 | -134.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.41 | 0.14 | 0.25 |
| 投资收益(万元) | -74.64 | -45.20 | -6.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | -33.87 | 20.83 | -127.09 |
| 其它收入(万元) | 1.57 | 0.32 | 0.93 |
| 收入合计(万元) | -106.53 | -23.92 | -132.11 |
| 管理人报酬(万元) | 0.49 | 0.17 | 0.31 |
| 托管费(万元) | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| 其它费用(万元) | 0.84 | 0.78 | 2.59 |
| 费用合计(万元) | 2.96 | 1.58 | 3.56 |
| 利润总额(万元) | -109.49 | -25.50 | -135.67 |
| 净利润(万元) | -109.49 | -25.50 | -135.67 |