我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-480.39 |
184.88 |
290.08 |
-3848.76 |
-406.33 |
| 本期利润(万元) |
-653.08 |
-189.15 |
297.48 |
-4076.19 |
-2423.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
0.04 |
-0.20 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-17.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
439.08 |
0.00 |
545.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6665.84 |
7564.81 |
8057.12 |
7934.81 |
22097.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.06 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.11 |
0.00 |
70.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1874.03 |
3668.71 |
2444.44 |
3969.18 |
8164.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5820.81 |
7344.21 |
18178.56 |
19051.31 |
17828.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
4846.00 |
5717.10 |
16109.89 |
17024.35 |
17828.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
974.81 |
1627.10 |
2068.67 |
2026.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.30 |
25.25 |
28.61 |
34.00 |
33.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
4.21 |
4.77 |
5.67 |
5.56 |
| 资产总计(万元) |
8825.64 |
11998.03 |
24884.80 |
26530.72 |
32518.15 |
| 负债合计(万元) |
1260.83 |
4063.23 |
373.87 |
231.79 |
5211.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
7564.81 |
7934.81 |
24510.94 |
26298.93 |
27306.67 |
| 未分配利润(万元) |
439.08 |
646.59 |
3952.58 |
5777.03 |
7074.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.22 |
76.56 |
51.52 |
146.24 |
67.15 |
| 投资收益(万元) |
253.99 |
-3513.15 |
-2296.84 |
-1278.27 |
1572.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-374.03 |
-227.43 |
632.73 |
245.49 |
-1450.75 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
6.68 |
0.06 |
8.12 |
5.51 |
| 收入合计(万元) |
-111.74 |
-3657.35 |
-1612.53 |
-878.41 |
194.57 |
| 管理人报酬(万元) |
58.63 |
341.34 |
174.45 |
402.46 |
203.13 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
56.89 |
29.08 |
67.08 |
33.85 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
20.62 |
10.24 |
21.12 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
77.41 |
418.85 |
213.77 |
663.00 |
335.40 |
| 利润总额(万元) |
-189.15 |
-4076.19 |
-1826.29 |
-1541.41 |
-140.82 |
| 净利润(万元) |
-189.15 |
-4076.19 |
-1826.29 |
-1541.41 |
-140.82 |
