我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1772.26 |
229.30 |
622.06 |
-12948.52 |
-735.88 |
| 本期利润(万元) |
-1306.72 |
305.98 |
1276.38 |
-14521.38 |
-7608.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
0.05 |
-0.51 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-29.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7040.03 |
0.00 |
6748.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50855.71 |
41119.39 |
43058.87 |
40308.87 |
45978.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.64 |
1.68 |
1.63 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.13 |
0.00 |
75.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4992.18 |
8565.07 |
7138.64 |
13558.51 |
9154.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
68975.40 |
63886.78 |
84115.12 |
120509.56 |
125575.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
68975.40 |
63886.78 |
84115.12 |
120509.56 |
125575.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.25 |
48.38 |
56.97 |
86.41 |
89.02 |
| 应付托管费(万元) |
9.05 |
9.07 |
10.68 |
16.20 |
16.69 |
| 资产总计(万元) |
74820.55 |
74155.77 |
93424.72 |
137340.34 |
138553.23 |
| 负债合计(万元) |
549.42 |
4746.54 |
2515.37 |
5841.32 |
2530.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
74271.14 |
69409.24 |
90909.35 |
131499.02 |
136022.66 |
| 未分配利润(万元) |
28800.79 |
26610.32 |
41908.54 |
68787.38 |
74902.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.84 |
129.17 |
68.17 |
223.32 |
118.75 |
| 投资收益(万元) |
706.96 |
-22535.02 |
-18560.78 |
15683.74 |
14109.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-252.08 |
-3038.78 |
4168.95 |
-15291.54 |
-6832.67 |
| 其它收入(万元) |
14.85 |
60.19 |
34.77 |
173.21 |
73.43 |
| 收入合计(万元) |
523.58 |
-25384.44 |
-14288.89 |
788.73 |
7468.60 |
| 管理人报酬(万元) |
305.84 |
691.37 |
381.14 |
1129.97 |
621.07 |
| 托管费(万元) |
57.34 |
129.63 |
71.46 |
211.87 |
116.45 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
32.83 |
17.04 |
41.60 |
19.81 |
| 费用合计(万元) |
448.62 |
998.91 |
553.67 |
3406.69 |
1855.02 |
| 利润总额(万元) |
74.96 |
-26383.34 |
-14842.56 |
-2617.95 |
5613.58 |
| 净利润(万元) |
74.96 |
-26383.34 |
-14842.56 |
-2617.95 |
5613.58 |
