我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
0.00 |
7.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.14 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
3.28 |
0.00 |
6.88 |
| 累计净值增长率(%) |
10.38 |
0.00 |
6.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
116.95 |
665.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1386.78 |
10082.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1386.78 |
9742.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
340.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
9.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
1642.63 |
10880.80 |
| 负债合计(万元) |
15.94 |
30.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1626.69 |
10850.51 |
| 未分配利润(万元) |
326.42 |
1987.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.99 |
22.47 |
| 投资收益(万元) |
695.50 |
1428.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-532.05 |
1154.70 |
| 其它收入(万元) |
7.57 |
9.50 |
| 收入合计(万元) |
176.00 |
2615.18 |
| 管理人报酬(万元) |
20.18 |
85.85 |
| 托管费(万元) |
3.03 |
12.88 |
| 其它费用(万元) |
19.14 |
33.32 |
| 费用合计(万元) |
57.05 |
164.63 |
| 利润总额(万元) |
118.95 |
2450.55 |
| 净利润(万元) |
118.95 |
2450.55 |
