财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4858.30 239.23 762.03 -1294.52 -3642.32
本期利润(万元) 6778.92 1502.51 985.74 436.83 6370.95
加权平均份额本期利润(元) 0.33 0.05 0.03 0.01 0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.49 0.00 1.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7738.55 0.00 10191.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 31810.61 38822.16 42938.88 50596.53 52065.63
期末基金份额净值(元) 1.86 1.60 1.58 1.54 1.53
本期净值增长率(%) 0.00 3.98 0.00 2.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 72.29 0.00 65.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 25151.41 26589.74 19758.37 29206.73 21621.79
交易性金融资产(万元) 149691.99 178643.56 171452.88 243306.71 236766.29
其中:股票投资(万元) 149691.99 178643.56 171452.88 243306.71 236766.29
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 144.83 186.84 164.30 218.14 205.67
应付托管费(万元) 28.97 37.37 32.86 43.63 41.13
资产总计(万元) 180738.85 212911.78 194698.72 275482.21 261455.27
负债合计(万元) 1772.65 2846.54 1508.94 7834.35 5341.37
所有者权益合计(万元) 178966.20 210065.24 193189.78 267647.86 256113.90
未分配利润(万元) 29661.35 28931.44 -2171.29 31867.31 42538.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 41.16 89.00 44.07 98.37 47.27
投资收益(万元) 2387.03 -1544.65 -21335.78 2125.68 9255.04
公允价值变动收益(万元) 5869.12 7222.27 -3243.39 843.31 4250.56
其它收入(万元) 19.30 75.89 41.15 66.17 43.96
收入合计(万元) 8316.61 5842.51 -24493.95 3133.54 13596.83
管理人报酬(万元) 927.52 2118.99 1082.41 2482.75 1211.87
托管费(万元) 185.50 423.80 216.48 496.55 242.37
其它费用(万元) 15.93 48.21 26.46 62.11 31.82
费用合计(万元) 1214.74 2766.55 1408.95 3268.20 1593.80
利润总额(万元) 7101.87 3075.97 -25902.89 -134.66 12003.04
净利润(万元) 7101.87 3075.97 -25902.89 -134.66 12003.04