西部利得国企红利指数增强C(009439)_资产配置

西部利得国企红利指数增强C009439PROFIT IN THE WEST OF CHINA'S STATE-OWNED ENTERPRISES BONUS INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53988.40	91.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4664.90	7.92%
其他资产	267.76	0.45%

资产总值：58921.06万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	80.14	1149.19	1.96%
冀中能源	000937	186.17	1096.56	1.87%
潞安环能	601699	73.46	1046.07	1.79%
山煤国际	600546	91.11	891.92	1.52%
农业银行	601288	132.40	883.11	1.51%
山西焦煤	000983	123.95	861.45	1.47%
中国神华	601088	22.11	851.36	1.45%
邮储银行	601658	138.14	794.30	1.36%
南钢股份	600282	149.33	783.98	1.34%
鲁西化工	000830	53.97	783.64	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.36	23.17%
采矿业	1.25	21.34%
制造业	0.92	15.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	10.53%
建筑业	0.25	4.30%
租赁和商务服务业	0.23	3.99%
房地产业	0.22	3.80%
文化、体育和娱乐业	0.20	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	97.93	1472.84	2.26%
冀中能源	000937	209.81	1206.42	1.86%
山煤国际	600546	102.46	894.43	1.38%
山西焦煤	000983	139.11	890.30	1.37%
潞安环能	601699	83.36	879.45	1.35%
建发股份	600153	82.63	856.89	1.32%
中国神华	601088	19.95	808.90	1.24%
交通银行	601328	100.89	807.12	1.24%
工商银行	601398	100.68	764.16	1.18%
农业银行	601288	128.55	755.87	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.65	25.40%
采矿业	1.29	19.91%
制造业	1.04	15.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	11.49%
租赁和商务服务业	0.25	3.89%
建筑业	0.25	3.86%
文化、体育和娱乐业	0.24	3.66%
房地产业	0.15	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	114.92	1672.07	2.35%
冀中能源	000937	215.77	1266.59	1.78%
兴业银行	601166	43.82	946.51	1.33%
山煤国际	600546	86.94	935.42	1.32%
成都银行	601838	51.93	892.63	1.26%
陕西煤业	601225	45.00	891.41	1.25%
唐山港	601000	189.84	890.37	1.25%
山西焦煤	000983	126.78	870.98	1.23%
华夏银行	600015	109.45	856.99	1.21%
潞安环能	601699	70.81	851.84	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.79	25.16%
采矿业	1.29	18.16%
制造业	1.22	17.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	13.31%
文化、体育和娱乐业	0.31	4.40%
建筑业	0.30	4.27%
租赁和商务服务业	0.23	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.07%
房地产业	0.17	2.33%
批发和零售业	0.12	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	146.41	2269.34	2.57%
冀中能源	000937	268.71	1698.27	1.92%
山西焦煤	000983	157.50	1297.80	1.47%
陕西煤业	601225	55.32	1286.69	1.46%
山煤国际	600546	108.06	1278.29	1.45%
潞安环能	601699	87.96	1263.11	1.43%
唐山港	601000	244.29	1150.63	1.30%
中国神华	601088	26.44	1149.75	1.30%
中国石化	600028	168.39	1124.85	1.27%
平煤股份	601666	107.09	1073.05	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.10	23.81%
采矿业	1.79	20.23%
制造业	1.26	14.32%
交通运输、仓储和邮政业	1.12	12.63%
文化、体育和娱乐业	0.43	4.88%
建筑业	0.36	4.03%
租赁和商务服务业	0.31	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.15%
房地产业	0.20	2.25%
批发和零售业	0.14	1.54%

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