财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2943.56 885.46 1298.12 136.77 -300.66
本期利润(万元) 7196.20 685.37 507.94 2622.51 1865.33
加权平均份额本期利润(元) 0.49 0.04 0.03 0.15 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.75 0.00 20.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2410.52 0.00 -2763.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 22300.78 19246.64 19876.41 14608.69 14253.89
期末基金份额净值(元) 1.53 1.01 1.00 0.94 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 6.80 0.00 20.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.87 0.00 -5.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3477.16 1771.44 1441.97 1460.11 1241.10
交易性金融资产(万元) 33868.52 22379.25 19910.18 22351.08 23853.90
其中:股票投资(万元) 33868.52 22379.25 19910.18 22351.08 22993.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 860.80
应付管理人报酬(万元) 36.31 25.21 21.67 24.08 27.48
应付托管费(万元) 6.05 4.20 3.61 4.01 4.58
资产总计(万元) 38493.56 24675.31 21720.58 24292.56 25748.65
负债合计(万元) 849.79 319.15 354.25 538.97 913.70
所有者权益合计(万元) 37643.77 24356.16 21366.33 23753.59 24834.95
未分配利润(万元) 28.74 -1578.70 -8201.98 -6558.85 -1600.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.78 6.40 3.16 7.39 3.80
投资收益(万元) 1700.70 415.35 -3052.31 391.28 2396.90
公允价值变动收益(万元) -835.05 4125.50 1209.30 -312.35 1947.45
其它收入(万元) 64.10 70.70 22.94 95.18 76.35
收入合计(万元) 935.53 4617.95 -1816.91 181.50 4424.49
管理人报酬(万元) 203.75 265.57 131.37 295.10 149.98
托管费(万元) 33.96 44.26 21.90 49.18 25.00
其它费用(万元) 8.08 16.25 8.05 16.30 8.77
费用合计(万元) 278.04 362.44 179.74 402.00 205.02
利润总额(万元) 657.49 4255.52 -1996.65 -220.49 4219.47
净利润(万元) 657.49 4255.52 -1996.65 -220.49 4219.47