财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4500.65 |
607.07 |
1009.47 |
-6.75 |
-213.94 |
| 本期利润(万元) |
10703.82 |
-27.89 |
-120.75 |
1633.00 |
1308.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.00 |
-0.01 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2607.08 |
0.00 |
-1992.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33266.12 |
18397.13 |
19341.32 |
9747.47 |
10056.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
0.99 |
0.98 |
0.93 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3477.16 |
1771.44 |
1441.97 |
1460.11 |
1241.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
33868.52 |
22379.25 |
19910.18 |
22351.08 |
23853.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
33868.52 |
22379.25 |
19910.18 |
22351.08 |
22993.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
860.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.31 |
25.21 |
21.67 |
24.08 |
27.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
4.20 |
3.61 |
4.01 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
38493.56 |
24675.31 |
21720.58 |
24292.56 |
25748.65 |
| 负债合计(万元) |
849.79 |
319.15 |
354.25 |
538.97 |
913.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
37643.77 |
24356.16 |
21366.33 |
23753.59 |
24834.95 |
| 未分配利润(万元) |
28.74 |
-1578.70 |
-8201.98 |
-6558.85 |
-1600.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
6.40 |
3.16 |
7.39 |
3.80 |
| 投资收益(万元) |
1700.70 |
415.35 |
-3052.31 |
391.28 |
2396.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-835.05 |
4125.50 |
1209.30 |
-312.35 |
1947.45 |
| 其它收入(万元) |
64.10 |
70.70 |
22.94 |
95.18 |
76.35 |
| 收入合计(万元) |
935.53 |
4617.95 |
-1816.91 |
181.50 |
4424.49 |
| 管理人报酬(万元) |
203.75 |
265.57 |
131.37 |
295.10 |
149.98 |
| 托管费(万元) |
33.96 |
44.26 |
21.90 |
49.18 |
25.00 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.25 |
8.05 |
16.30 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
278.04 |
362.44 |
179.74 |
402.00 |
205.02 |
| 利润总额(万元) |
657.49 |
4255.52 |
-1996.65 |
-220.49 |
4219.47 |
| 净利润(万元) |
657.49 |
4255.52 |
-1996.65 |
-220.49 |
4219.47 |
