财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.35 |
-1065.47 |
-114.01 |
-995.90 |
-747.97 |
| 本期利润(万元) |
4.75 |
-1443.71 |
-22.65 |
-1414.71 |
-1084.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.47 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-54.32 |
0.00 |
-28.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29.77 |
0.00 |
-592.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.95 |
192.85 |
216.60 |
2626.29 |
5645.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.87 |
0.89 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.34 |
0.00 |
-45.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.15 |
685.22 |
1754.40 |
1146.36 |
1149.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
226.30 |
4793.06 |
9674.44 |
17341.10 |
23713.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
226.30 |
4793.06 |
9674.44 |
17292.60 |
22531.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.50 |
1182.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
5.51 |
10.35 |
18.06 |
25.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.92 |
1.72 |
3.01 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
300.64 |
5504.07 |
11751.90 |
18688.07 |
24966.79 |
| 负债合计(万元) |
18.18 |
174.28 |
125.35 |
248.49 |
280.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
282.46 |
5329.79 |
11626.55 |
18439.58 |
24686.70 |
| 未分配利润(万元) |
-41.96 |
-1161.15 |
188.34 |
2536.13 |
2339.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
2.41 |
7.23 |
3.47 |
9.21 |
| 投资收益(万元) |
-1879.99 |
-1562.19 |
-2351.88 |
-772.50 |
-3126.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.23 |
-433.88 |
2498.32 |
2577.26 |
-2772.06 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
0.35 |
2.49 |
2.26 |
9.09 |
| 收入合计(万元) |
-1874.32 |
-1993.31 |
156.15 |
1810.49 |
-5879.81 |
| 管理人报酬(万元) |
63.63 |
46.77 |
232.96 |
138.96 |
211.90 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
7.79 |
38.83 |
23.16 |
35.32 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
7.81 |
15.59 |
8.56 |
17.64 |
| 费用合计(万元) |
88.21 |
72.22 |
330.92 |
196.84 |
311.26 |
| 利润总额(万元) |
-1962.53 |
-2065.52 |
-174.77 |
1613.64 |
-6191.08 |
| 净利润(万元) |
-1962.53 |
-2065.52 |
-174.77 |
1613.64 |
-6191.08 |
