财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.98 |
1.01 |
-0.91 |
30.58 |
-5.34 |
| 本期利润(万元) |
315.25 |
12.58 |
-21.10 |
331.30 |
358.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
0.16 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.54 |
0.00 |
53.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4108.27 |
1683.08 |
1668.83 |
1846.58 |
2593.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.70 |
489.30 |
425.71 |
283.68 |
258.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
5401.53 |
5014.92 |
3998.45 |
2621.61 |
2857.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.19 |
0.12 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5741.07 |
5507.89 |
4432.74 |
2941.65 |
3130.10 |
| 负债合计(万元) |
80.36 |
145.77 |
8.35 |
6.37 |
7.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5660.70 |
5362.12 |
4424.39 |
2935.28 |
3122.36 |
| 未分配利润(万元) |
213.19 |
170.54 |
-384.00 |
-295.53 |
-25.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.74 |
0.38 |
0.74 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
15.41 |
93.49 |
-15.25 |
43.78 |
61.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.06 |
572.24 |
25.55 |
-250.61 |
-31.98 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
4.61 |
0.48 |
0.25 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
46.15 |
671.08 |
11.15 |
-205.84 |
30.58 |
| 管理人报酬(万元) |
0.88 |
2.00 |
0.90 |
1.48 |
0.79 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
0.40 |
0.18 |
0.30 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
5.80 |
5.12 |
2.54 |
5.13 |
2.57 |
| 费用合计(万元) |
8.60 |
11.60 |
5.32 |
9.58 |
4.64 |
| 利润总额(万元) |
37.55 |
659.48 |
5.83 |
-215.42 |
25.95 |
| 净利润(万元) |
37.55 |
659.48 |
5.83 |
-215.42 |
25.95 |
