我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6240.02 |
72649.17 |
25228.58 |
31288.75 |
24825.14 |
| 本期利润(万元) |
-48397.16 |
66883.45 |
8576.09 |
35561.97 |
6923.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
0.32 |
0.04 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.97 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
151707.63 |
0.00 |
98529.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220918.37 |
259421.29 |
202173.77 |
189964.83 |
157659.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
1.09 |
0.98 |
0.94 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
916.30 |
0.00 |
776.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38286.26 |
27917.12 |
24433.70 |
17833.18 |
59227.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
221947.59 |
163947.74 |
174939.12 |
129033.54 |
162180.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
211915.59 |
163890.44 |
174939.12 |
129033.54 |
162180.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
10032.00 |
57.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.40 |
224.42 |
254.79 |
177.45 |
265.60 |
| 应付托管费(万元) |
50.73 |
37.40 |
42.46 |
29.57 |
44.27 |
| 资产总计(万元) |
263683.74 |
192153.58 |
202218.76 |
153498.22 |
223258.88 |
| 负债合计(万元) |
4262.45 |
2188.75 |
3960.26 |
12900.78 |
30188.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
259421.29 |
189964.83 |
198258.51 |
140597.44 |
193070.65 |
| 未分配利润(万元) |
151707.63 |
98529.19 |
84164.58 |
48409.73 |
35403.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
236.65 |
52.18 |
131.48 |
88.91 |
294.56 |
| 投资收益(万元) |
77376.35 |
33318.76 |
76537.96 |
35796.09 |
32364.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5765.72 |
4273.23 |
8710.75 |
6231.67 |
54364.94 |
| 其它收入(万元) |
110.16 |
79.28 |
140.35 |
120.98 |
222.16 |
| 收入合计(万元) |
71957.44 |
37723.45 |
85520.54 |
42237.65 |
87245.89 |
| 管理人报酬(万元) |
2938.16 |
1295.56 |
2384.51 |
1234.29 |
3305.81 |
| 托管费(万元) |
489.69 |
215.93 |
397.42 |
205.72 |
550.97 |
| 其它费用(万元) |
29.21 |
14.59 |
29.34 |
16.57 |
34.10 |
| 费用合计(万元) |
5073.99 |
2161.48 |
4606.90 |
2374.16 |
6200.66 |
| 利润总额(万元) |
66883.45 |
35561.97 |
80913.64 |
39863.49 |
81045.24 |
| 净利润(万元) |
66883.45 |
35561.97 |
80913.64 |
39863.49 |
81045.24 |
