我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5468.10 |
97753.15 |
29801.15 |
38551.07 |
35162.56 |
| 本期利润(万元) |
-61671.46 |
92330.72 |
9449.94 |
52555.80 |
7597.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
0.66 |
0.07 |
0.38 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
203819.55 |
0.00 |
210125.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272422.16 |
350917.54 |
364575.63 |
348670.61 |
303781.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
2.39 |
2.58 |
2.52 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
362.61 |
0.00 |
311.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51752.15 |
59712.60 |
50664.87 |
29651.65 |
34384.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
300079.30 |
289782.70 |
258695.99 |
226566.35 |
185228.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
294382.80 |
289650.90 |
258653.79 |
226566.35 |
185228.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
5696.50 |
131.80 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
443.24 |
416.76 |
366.87 |
295.39 |
251.02 |
| 应付托管费(万元) |
73.87 |
69.46 |
61.14 |
49.23 |
41.84 |
| 资产总计(万元) |
354478.09 |
351346.81 |
312232.91 |
257024.83 |
221845.39 |
| 负债合计(万元) |
3560.54 |
2676.20 |
3237.37 |
2546.78 |
1444.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
350917.54 |
348670.61 |
308995.54 |
254478.05 |
220400.49 |
| 未分配利润(万元) |
203819.55 |
210125.59 |
164684.59 |
103225.47 |
67481.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
355.15 |
116.50 |
221.38 |
142.42 |
261.82 |
| 投资收益(万元) |
105261.52 |
41998.88 |
90008.88 |
24147.92 |
15686.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5422.43 |
14004.73 |
20628.55 |
15380.99 |
44511.02 |
| 其它收入(万元) |
18.01 |
13.78 |
43.78 |
28.06 |
19.96 |
| 收入合计(万元) |
100212.25 |
56133.89 |
110902.59 |
39699.38 |
60479.07 |
| 管理人报酬(万元) |
5059.62 |
2380.34 |
3864.62 |
1799.84 |
2784.75 |
| 托管费(万元) |
843.27 |
396.72 |
644.10 |
299.97 |
464.12 |
| 其它费用(万元) |
29.42 |
14.75 |
29.52 |
12.73 |
25.75 |
| 费用合计(万元) |
7881.52 |
3578.10 |
6794.08 |
3113.98 |
4666.64 |
| 利润总额(万元) |
92330.72 |
52555.80 |
104108.50 |
36585.40 |
55812.43 |
| 净利润(万元) |
92330.72 |
52555.80 |
104108.50 |
36585.40 |
55812.43 |
