我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15257.82 |
15509.83 |
5204.81 |
2224.44 |
396.45 |
| 本期利润(万元) |
-21737.54 |
13030.15 |
3851.08 |
6709.10 |
-1488.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.50 |
1.62 |
0.46 |
1.20 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.39 |
0.00 |
31.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52737.59 |
0.00 |
12226.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52311.44 |
93280.52 |
49509.61 |
28552.49 |
18508.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.32 |
5.75 |
5.35 |
4.75 |
3.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
62.04 |
0.00 |
33.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
551.26 |
0.00 |
438.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5765.37 |
5792.22 |
2312.69 |
2713.45 |
897.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
86757.55 |
23525.09 |
15045.19 |
16825.38 |
5101.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
86753.31 |
23499.71 |
15000.73 |
16812.58 |
5099.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.23 |
25.38 |
44.46 |
12.80 |
2.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.89 |
30.31 |
20.69 |
23.05 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
17.82 |
5.05 |
3.45 |
3.84 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
94951.18 |
29830.32 |
17490.02 |
20415.63 |
6040.15 |
| 负债合计(万元) |
1670.66 |
1277.84 |
229.03 |
1531.87 |
342.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
93280.52 |
28552.49 |
17261.00 |
18883.76 |
5697.90 |
| 未分配利润(万元) |
77046.78 |
22543.06 |
12393.90 |
11541.10 |
2705.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.12 |
6.65 |
17.42 |
12.33 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
16496.35 |
2456.19 |
5811.57 |
1829.69 |
1341.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2479.68 |
4484.66 |
3706.72 |
1781.34 |
1013.97 |
| 其它收入(万元) |
109.48 |
27.66 |
77.15 |
50.17 |
2.49 |
| 收入合计(万元) |
14148.27 |
6975.16 |
9612.85 |
3673.54 |
2362.54 |
| 管理人报酬(万元) |
593.26 |
156.60 |
284.72 |
154.59 |
59.74 |
| 托管费(万元) |
98.88 |
26.10 |
47.45 |
25.76 |
9.96 |
| 其它费用(万元) |
22.39 |
11.13 |
20.53 |
7.06 |
4.54 |
| 费用合计(万元) |
1118.12 |
266.06 |
597.93 |
333.14 |
149.64 |
| 利润总额(万元) |
13030.15 |
6709.10 |
9014.92 |
3340.39 |
2212.90 |
| 净利润(万元) |
13030.15 |
6709.10 |
9014.92 |
3340.39 |
2212.90 |
