基金简称: | 中信保诚中证500 | 基金全称: | 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 165511 | 成立日期: | 2011-02-11 |
募集份额: | 3.7412亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.99亿元 (截止 2020-12-31) |
基金经理: | 黄稚 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.20% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 8.04 | 34.08 | 11308.90 | 36.50 | 50.66 | 30.90 | - | - |
东吴证券 | 2 | 1.72 | 7.30 | 1848.76 | 5.97 | 25.39 | 15.49 | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信山东 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | 39.63 | 0.13 | - | - | - | - |
中信浙江 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | 27.76 | 0.09 | 19.33 | 11.79 | - | - |
华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | 5.57 | 23.60 | 7831.90 | 25.28 | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 3 | 2.36 | 10.02 | 2593.97 | 8.37 | 2.39 | 1.46 | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 3 | 0.41 | 1.72 | 434.90 | 1.40 | 2.32 | 1.41 | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | 1.84 | 7.79 | 2016.74 | 6.51 | 2.10 | 1.28 | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏东财 | 1 | 2.13 | 9.03 | 2914.49 | 9.41 | 50.19 | 30.62 | - | - |
西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
金通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 2 | 0.98 | 4.16 | 1379.59 | 4.45 | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 0.54 | 2.31 | 584.47 | 1.89 | 11.56 | 7.05 | - | - |
高盛高华 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2020-06-30
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