我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8155.78 |
-1149.71 |
683.19 |
337.70 |
270.36 |
| 本期利润(万元) |
21644.26 |
-6440.23 |
2170.10 |
309.05 |
285.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
-0.51 |
2.13 |
0.39 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.45 |
0.00 |
109.18 |
0.00 |
19.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54198.42 |
0.00 |
5979.31 |
0.00 |
423.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.39 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151806.73 |
41110.92 |
17109.90 |
1809.71 |
1463.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.90 |
2.76 |
2.89 |
2.13 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
34.77 |
0.00 |
102.88 |
0.00 |
22.30 |
| 累计净值增长率(%) |
289.90 |
0.00 |
189.30 |
0.00 |
74.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11815.40 |
3042.66 |
232.60 |
270.26 |
182.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
139609.57 |
15500.42 |
1308.01 |
1245.81 |
1141.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
139609.57 |
15500.42 |
1308.01 |
1242.82 |
1141.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.87 |
7.10 |
1.78 |
1.82 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
25.81 |
1.18 |
0.30 |
0.30 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
153679.84 |
19184.87 |
1555.46 |
1527.63 |
1326.10 |
| 负债合计(万元) |
1873.11 |
2074.97 |
91.76 |
17.44 |
15.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
151806.73 |
17109.90 |
1463.70 |
1510.18 |
1310.79 |
| 未分配利润(万元) |
112872.75 |
11195.54 |
624.36 |
451.43 |
152.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.09 |
1.38 |
0.70 |
1.47 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
9019.70 |
756.46 |
300.07 |
264.57 |
59.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13488.47 |
1486.91 |
15.24 |
250.30 |
111.38 |
| 其它收入(万元) |
164.61 |
6.03 |
0.50 |
0.44 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
22687.87 |
2250.78 |
316.51 |
516.78 |
171.95 |
| 管理人报酬(万元) |
428.22 |
29.11 |
11.15 |
20.58 |
10.00 |
| 托管费(万元) |
71.37 |
4.85 |
1.86 |
3.43 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
4.59 |
3.18 |
6.21 |
3.09 |
| 费用合计(万元) |
1043.61 |
80.69 |
30.91 |
40.84 |
21.16 |
| 利润总额(万元) |
21644.26 |
2170.10 |
285.60 |
475.94 |
150.79 |
| 净利润(万元) |
21644.26 |
2170.10 |
285.60 |
475.94 |
150.79 |
