我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.23 |
175.04 |
38.00 |
-122.89 |
-30.00 |
| 本期利润(万元) |
32.92 |
675.57 |
-71.19 |
1667.90 |
405.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.15 |
-0.02 |
0.44 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
39.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4536.44 |
0.00 |
-4772.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4160.07 |
4797.96 |
4198.13 |
4182.79 |
4324.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.82 |
1.29 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
49.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.47 |
0.00 |
-45.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.90 |
248.70 |
261.03 |
342.41 |
699.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
4528.06 |
3966.74 |
3844.26 |
3294.36 |
4339.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
4525.74 |
3964.12 |
3844.26 |
3293.06 |
4339.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.32 |
2.62 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
3.60 |
3.28 |
3.17 |
4.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.79 |
0.72 |
0.70 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
4825.54 |
4220.27 |
4105.99 |
3642.56 |
5049.37 |
| 负债合计(万元) |
27.57 |
37.48 |
43.41 |
48.64 |
55.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4797.96 |
4182.79 |
4062.58 |
3593.92 |
4993.43 |
| 未分配利润(万元) |
-2755.74 |
-3466.60 |
-5016.49 |
-6248.74 |
-5879.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
2.06 |
1.08 |
3.54 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
223.28 |
-38.20 |
-105.98 |
-1140.29 |
-629.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.53 |
1790.79 |
962.31 |
-791.68 |
-355.91 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
2.92 |
1.44 |
2.15 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
727.64 |
1757.57 |
858.85 |
-1926.28 |
-982.44 |
| 管理人报酬(万元) |
23.05 |
42.59 |
21.19 |
50.91 |
29.47 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
9.37 |
4.66 |
11.20 |
6.48 |
| 其它费用(万元) |
18.63 |
31.31 |
18.41 |
38.28 |
17.57 |
| 费用合计(万元) |
52.07 |
89.67 |
46.83 |
107.35 |
58.32 |
| 利润总额(万元) |
675.57 |
1667.90 |
812.03 |
-2033.64 |
-1040.76 |
| 净利润(万元) |
675.57 |
1667.90 |
812.03 |
-2033.64 |
-1040.76 |
