兴全全球视野股票(340006)_资产配置

兴全全球视野股票340006AEGON-INDUSTRIAL GLOBAL PERSPECTIVE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	127459.09	87.35%
债券	9167.27	6.28%
银行存款和结算备付金	9047.36	6.20%
其他资产	240.85	0.17%

资产总值：145914.56万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.62	8032.07	5.52%
天坛生物	600161	304.67	7433.90	5.11%
华鲁恒升	600426	266.28	7093.57	4.87%
澜起科技	688008	107.49	6143.85	4.22%
石头科技	688169	15.31	6009.80	4.13%
电连技术	300679	133.66	5377.14	3.69%
长江电力	600900	178.95	5175.23	3.56%
紫光国微	002049	89.31	4697.81	3.23%
比亚迪	002594	15.97	3996.99	2.75%
迈瑞医疗	300760	13.64	3968.01	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.73	66.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	2.98%
金融业	0.38	2.60%
租赁和商务服务业	0.32	2.21%
批发和零售业	0.10	0.69%
采矿业	0.07	0.49%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中公教育	002607	3403.03	10038.94	6.69%
宁德时代	300750	44.62	8484.03	5.65%
天坛生物	600161	287.76	7778.15	5.18%
华鲁恒升	600426	266.28	6965.76	4.64%
澜起科技	688008	146.36	6725.45	4.48%
电连技术	300679	165.01	6635.05	4.42%
格科微	688728	399.12	6574.27	4.38%
紫光国微	002049	89.31	5796.35	3.86%
分众传媒	002027	763.53	4978.22	3.32%
招商蛇口	001979	507.04	4791.49	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.93	59.50%
教育	1.00	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	5.31%
租赁和商务服务业	0.54	3.63%
房地产业	0.52	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.51%
文化、体育和娱乐业	0.34	2.27%
批发和零售业	0.26	1.76%
金融业	0.20	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格科微	688728	472.57	9498.73	5.82%
澜起科技	688008	146.36	8571.26	5.25%
电连技术	300679	202.65	8409.98	5.15%
中公教育	002607	1977.22	8067.06	4.94%
华鲁恒升	600426	266.28	7346.54	4.50%
天坛生物	600161	232.22	7184.89	4.40%
紫光国微	002049	90.76	6121.88	3.75%
通富微电	002156	257.01	5942.07	3.64%
分众传媒	002027	898.27	5677.07	3.48%
三七互娱	002555	283.65	5335.43	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.54	64.54%
金融业	0.94	5.76%
教育	0.81	4.94%
租赁和商务服务业	0.61	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.27%
批发和零售业	0.28	1.71%
房地产业	0.27	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天坛生物	600161	377.42	9673.22	5.80%
紫光国微	002049	104.67	9126.86	5.47%
华鲁恒升	600426	282.51	9068.42	5.44%
航宇科技	688239	132.16	7485.77	4.49%
澜起科技	688008	137.07	6746.37	4.04%
分众传媒	002027	924.89	6612.96	3.96%
众生药业	002317	332.47	6217.17	3.73%
三七互娱	002555	251.13	5449.49	3.27%
宁德时代	300750	25.25	5126.10	3.07%
贝达药业	300558	87.40	5006.35	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.18	67.03%
金融业	1.10	6.62%
租赁和商务服务业	0.72	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.29%
批发和零售业	0.53	3.20%
房地产业	0.44	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.89%
教育	0.11	0.63%
农、林、牧、渔业	0.08	0.48%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	90.00	9167.27	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9167.27	6.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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