我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25460.81 89.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2776.24 9.80%
其他资产 78.19 0.28%
资产总值:28315.24万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.57 2712.41 9.64%
五粮液 000858 18.34 2573.00 9.15%
海康威视 002415 73.23 2542.41 9.04%
兆驰股份 002429 449.00 2505.39 8.91%
海信视像 600060 117.76 2461.24 8.75%
泸州老窖 000568 13.43 2409.79 8.57%
山西汾酒 600809 7.35 1695.87 6.03%
美年健康 002044 188.95 1135.59 4.04%
乖宝宠物 301498 22.05 877.81 3.12%
建发股份 600153 79.74 767.90 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 77.84%
批发和零售业 0.18 6.46%
卫生和社会工作 0.11 4.04%
金融业 0.05 1.61%
科学研究和技术服务业 0.02 0.54%
房地产业 0.00 0.02%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.69 3042.25 9.71%
泸州老窖 000568 13.43 2909.83 9.28%
海信视像 600060 85.57 1921.82 6.13%
美的集团 000333 33.09 1835.83 5.86%
山西汾酒 600809 7.52 1801.04 5.75%
中国汽研 601965 87.17 1765.19 5.63%
青岛啤酒 600600 17.73 1550.55 4.95%
海尔智家 600690 59.32 1399.95 4.47%
宁波精达 603088 134.52 1247.00 3.98%
杰瑞股份 002353 34.36 1095.74 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 77.30%
科学研究和技术服务业 0.18 5.63%
文化、体育和娱乐业 0.11 3.45%
金融业 0.06 1.96%
农、林、牧、渔业 0.03 1.00%
房地产业 0.02 0.61%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%