我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2705.56 |
-6455.91 |
-2188.75 |
-4163.13 |
-2408.32 |
| 本期利润(万元) |
-2221.65 |
-4296.62 |
-4336.41 |
-374.53 |
-766.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5728.58 |
0.00 |
-1906.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17539.98 |
19872.44 |
19592.88 |
24092.16 |
27595.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.78 |
0.76 |
0.93 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1775.28 |
2365.92 |
1816.38 |
3450.15 |
1464.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
19891.70 |
27758.66 |
31760.23 |
43885.74 |
25181.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
19891.70 |
27732.52 |
31760.23 |
43885.74 |
25181.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.92 |
33.33 |
43.03 |
51.73 |
32.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
5.55 |
7.17 |
8.62 |
5.46 |
| 资产总计(万元) |
22274.78 |
30713.35 |
34463.35 |
48570.58 |
27555.20 |
| 负债合计(万元) |
752.50 |
815.63 |
528.71 |
665.24 |
835.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
21522.28 |
29897.72 |
33934.64 |
47905.35 |
26719.58 |
| 未分配利润(万元) |
-6224.33 |
-2407.29 |
-2524.78 |
5986.02 |
4481.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.32 |
6.82 |
14.11 |
6.18 |
18.24 |
| 投资收益(万元) |
-6747.38 |
-4352.35 |
-5529.74 |
-4134.77 |
8983.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1564.40 |
3762.95 |
-1956.55 |
6233.13 |
-7417.41 |
| 其它收入(万元) |
22.42 |
20.47 |
82.25 |
15.22 |
12.44 |
| 收入合计(万元) |
-5149.23 |
-562.11 |
-7389.94 |
2119.75 |
1596.31 |
| 管理人报酬(万元) |
417.15 |
244.55 |
550.52 |
215.07 |
462.59 |
| 托管费(万元) |
69.52 |
40.76 |
91.75 |
35.84 |
77.10 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.35 |
20.81 |
9.85 |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
531.04 |
311.72 |
681.23 |
261.68 |
1440.99 |
| 利润总额(万元) |
-5680.27 |
-873.83 |
-8071.17 |
1858.07 |
155.32 |
| 净利润(万元) |
-5680.27 |
-873.83 |
-8071.17 |
1858.07 |
155.32 |
