| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -36.10 | -5.93 | 1.30 | -30.85 | -9.24 |
| 本期利润(万元) | -53.13 | -3.04 | -1.36 | -11.57 | -4.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.30 | -0.06 | -0.03 | -0.16 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.65 | 0.00 | -11.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 26.47 | 0.00 | 9.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170.09 | 212.93 | 62.14 | 60.95 | 64.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 1.25 | 1.32 | 1.35 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.83 | 0.00 | -14.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.73 | 0.00 | 35.32 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 174.15 | 605.64 | 920.40 | 266.77 | 392.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 5242.14 | 4420.61 | 8409.54 | 22312.35 | 1731.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 5007.51 | 4420.61 | 7850.49 | 18121.51 | 1731.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 234.63 | 0.00 | 559.05 | 4190.84 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.68 | 4.31 | 7.50 | 16.80 | 2.52 |
| 应付托管费(万元) | 0.92 | 1.08 | 1.87 | 4.20 | 0.42 |
| 资产总计(万元) | 5931.81 | 5088.92 | 9351.25 | 22917.39 | 2141.18 |
| 负债合计(万元) | 192.05 | 33.09 | 25.20 | 2820.12 | 9.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 5739.75 | 5055.82 | 9326.06 | 20097.27 | 2131.65 |
| 未分配利润(万元) | 1269.83 | 1419.61 | 3083.03 | 7688.78 | 914.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.72 | 3.66 | 2.30 | 8.02 | 0.57 |
| 投资收益(万元) | -206.03 | -2171.10 | -1984.37 | 368.91 | 319.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | -123.26 | -734.09 | -669.30 | 549.90 | -64.37 |
| 其它收入(万元) | 0.07 | 7.74 | 7.31 | 1.13 | 0.68 |
| 收入合计(万元) | -328.49 | -2893.78 | -2644.05 | 927.97 | 256.30 |
| 管理人报酬(万元) | 24.18 | 92.34 | 73.44 | 55.79 | 14.33 |
| 托管费(万元) | 6.05 | 23.09 | 18.36 | 11.90 | 2.39 |
| 其它费用(万元) | 7.37 | 14.85 | 8.36 | 4.83 | 2.40 |
| 费用合计(万元) | 37.86 | 157.57 | 126.96 | 112.71 | 32.37 |
| 利润总额(万元) | -366.35 | -3051.35 | -2771.02 | 815.26 | 223.94 |
| 净利润(万元) | -366.35 | -3051.35 | -2771.02 | 815.26 | 223.94 |