资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19337.27 91.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1743.35 8.25%
其他资产 54.87 0.26%
资产总值:21135.50万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 123.22 1048.60 5.00%
招商公路 001965 73.32 1022.86 4.87%
中国银行 601988 177.68 979.02 4.66%
江苏银行 600919 98.99 972.08 4.63%
中国核电 601985 92.95 969.47 4.62%
工商银行 601398 138.54 958.70 4.57%
中国移动 600941 7.50 886.20 4.22%
中国神华 601088 17.03 740.46 3.53%
紫金矿业 601899 48.36 731.20 3.48%
天山铝业 002532 87.79 690.91 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.74 35.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 19.23%
制造业 0.30 14.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.18%
采矿业 0.15 7.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 31.64 1524.12 6.39%
贵州茅台 600519 0.74 1294.04 5.43%
立讯精密 002475 23.95 1040.87 4.36%
爱尔眼科 300015 56.18 893.87 3.75%
通策医疗 600763 14.49 849.26 3.56%
招商银行 600036 22.23 835.89 3.51%
益丰药房 603939 32.11 819.55 3.44%
华泰证券 601688 43.36 763.14 3.20%
三环集团 300408 20.00 742.00 3.11%
海大集团 002311 15.37 738.07 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 47.57%
金融业 0.35 14.58%
卫生和社会工作 0.17 7.31%
批发和零售业 0.08 3.44%
房地产业 0.07 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.96%
采矿业 0.04 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.99%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%