资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19578.52 90.17%
债券 1098.43 5.06%
银行存款和结算备付金 1020.34 4.70%
其他资产 16.08 0.07%
资产总值:21713.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.82 1496.14 6.93%
洛阳钼业 603993 56.42 885.79 4.10%
立讯精密 002475 11.23 726.47 3.37%
华友钴业 603799 9.89 651.75 3.02%
中国铝业 601600 75.78 624.43 2.89%
铜陵有色 000630 107.17 574.43 2.66%
中金黄金 600489 26.11 572.59 2.65%
中国太保 601601 16.29 572.10 2.65%
中国神华 601088 14.19 546.32 2.53%
宁波华翔 002048 13.90 537.93 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 53.55%
采矿业 0.47 21.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.09%
金融业 0.06 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.40%
科学研究和技术服务业 0.02 1.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 88.55 1057.29 5.41%
紫金矿业 601899 47.91 934.25 4.78%
农业银行 601288 140.78 827.79 4.24%
山东黄金 600547 25.36 809.74 4.15%
中国核电 601985 86.77 808.70 4.14%
招商银行 600036 17.35 797.01 4.08%
山金国际 000975 41.59 787.71 4.03%
中国太保 601601 20.84 781.71 4.00%
中国移动 600941 6.47 728.20 3.73%
中国银行 601988 123.78 695.64 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.00 51.01%
制造业 0.31 15.76%
采矿业 0.30 15.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.73%
批发和零售业 0.01 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.90 1098.43 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1098.43 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%