我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.22 |
-80.22 |
799.27 |
398.72 |
-3585.92 |
| 本期利润(万元) |
-1733.20 |
-450.17 |
-354.68 |
1232.85 |
-3684.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.09 |
-0.07 |
0.24 |
-0.70 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.46 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
-26.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5858.71 |
0.00 |
7672.06 |
0.00 |
8255.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.25 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10535.31 |
12183.97 |
12690.96 |
14324.78 |
13402.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
2.44 |
2.53 |
2.84 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.48 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-21.07 |
| 累计净值增长率(%) |
125.28 |
0.00 |
152.86 |
0.00 |
160.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1288.39 |
1082.35 |
816.33 |
1090.37 |
1585.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
9458.65 |
11592.26 |
12668.45 |
14029.38 |
15598.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
9458.65 |
11592.26 |
12668.45 |
14029.38 |
15598.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.10 |
15.94 |
17.05 |
17.32 |
22.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.66 |
2.84 |
2.89 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
10784.61 |
12889.33 |
13526.44 |
15429.41 |
17639.58 |
| 负债合计(万元) |
249.30 |
198.37 |
123.73 |
155.46 |
137.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
10535.31 |
12690.96 |
13402.71 |
15273.96 |
17502.22 |
| 未分配利润(万元) |
5858.71 |
7672.06 |
8255.05 |
10055.99 |
12196.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.57 |
2.19 |
5.00 |
2.86 |
7.87 |
| 投资收益(万元) |
183.25 |
927.04 |
-3327.47 |
-2364.72 |
3115.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1688.98 |
-1153.95 |
-98.10 |
504.70 |
-4917.24 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.46 |
0.68 |
0.42 |
5.35 |
| 收入合计(万元) |
-1500.57 |
-224.27 |
-3419.90 |
-1856.74 |
-1788.34 |
| 管理人报酬(万元) |
180.64 |
102.46 |
207.65 |
107.37 |
317.55 |
| 托管费(万元) |
30.11 |
17.08 |
34.61 |
17.90 |
52.92 |
| 其它费用(万元) |
21.88 |
10.87 |
21.87 |
10.87 |
23.04 |
| 费用合计(万元) |
232.63 |
130.42 |
264.13 |
136.13 |
628.88 |
| 利润总额(万元) |
-1733.20 |
-354.68 |
-3684.03 |
-1992.87 |
-2417.22 |
| 净利润(万元) |
-1733.20 |
-354.68 |
-3684.03 |
-1992.87 |
-2417.22 |
