我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
186.68 |
5801.95 |
4489.22 |
-6847.30 |
-1164.54 |
| 本期利润(万元) |
-1754.21 |
887.51 |
7182.05 |
-7536.87 |
-7064.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.05 |
0.39 |
-0.44 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23495.05 |
0.00 |
37239.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31813.96 |
37877.18 |
51003.40 |
76557.11 |
57305.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.92 |
3.07 |
3.49 |
3.17 |
3.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
487.80 |
0.00 |
506.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2695.70 |
6059.12 |
3812.65 |
4529.51 |
6436.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
35135.22 |
71286.54 |
53732.29 |
52611.98 |
77531.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
35135.22 |
71286.54 |
53732.29 |
52611.98 |
77531.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.83 |
93.83 |
64.72 |
75.15 |
87.52 |
| 应付托管费(万元) |
8.97 |
15.64 |
10.79 |
12.52 |
14.59 |
| 资产总计(万元) |
38227.00 |
77514.19 |
57738.93 |
58580.88 |
87735.40 |
| 负债合计(万元) |
349.82 |
957.07 |
714.76 |
559.72 |
5912.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
37877.18 |
76557.11 |
57024.17 |
58021.17 |
81823.03 |
| 未分配利润(万元) |
25548.02 |
52417.23 |
40657.42 |
42712.86 |
61601.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.18 |
18.60 |
9.04 |
17.15 |
6.81 |
| 投资收益(万元) |
6223.54 |
-5940.02 |
-4091.39 |
663.17 |
1898.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4914.44 |
-689.57 |
758.51 |
2827.58 |
5783.90 |
| 其它收入(万元) |
59.86 |
40.22 |
21.72 |
234.64 |
88.24 |
| 收入合计(万元) |
1377.14 |
-6570.77 |
-3302.12 |
3742.54 |
7777.65 |
| 管理人报酬(万元) |
410.37 |
809.32 |
362.89 |
699.64 |
247.47 |
| 托管费(万元) |
68.40 |
134.89 |
60.48 |
116.61 |
41.24 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.89 |
10.86 |
22.36 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
489.63 |
966.10 |
434.23 |
1798.04 |
874.34 |
| 利润总额(万元) |
887.51 |
-7536.87 |
-3736.35 |
1944.50 |
6903.31 |
| 净利润(万元) |
887.51 |
-7536.87 |
-3736.35 |
1944.50 |
6903.31 |
