我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2399.43 |
-2139.19 |
-1348.64 |
-11795.84 |
628.31 |
| 本期利润(万元) |
-3419.38 |
-7423.87 |
-2884.13 |
-15195.74 |
-12824.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.42 |
-0.15 |
-0.68 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
-20.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20705.23 |
0.00 |
28430.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26717.74 |
37348.84 |
41297.72 |
54212.00 |
81154.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
2.24 |
2.52 |
2.70 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
-27.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
247.50 |
0.00 |
317.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2740.70 |
3214.77 |
20460.90 |
3214.18 |
8128.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
34618.78 |
51301.66 |
97480.19 |
53760.07 |
37726.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
34618.78 |
51301.66 |
97480.19 |
53760.07 |
37726.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.00 |
71.26 |
140.03 |
76.63 |
49.16 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
11.88 |
23.34 |
12.77 |
8.19 |
| 资产总计(万元) |
37755.65 |
54974.70 |
118416.79 |
57595.63 |
46065.24 |
| 负债合计(万元) |
406.81 |
762.70 |
10002.27 |
622.84 |
2883.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
37348.84 |
54212.00 |
108414.52 |
56972.79 |
43181.94 |
| 未分配利润(万元) |
20705.23 |
34101.14 |
74781.79 |
44608.54 |
32310.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.82 |
36.02 |
15.62 |
27.35 |
15.01 |
| 投资收益(万元) |
-1756.85 |
-10642.49 |
-7384.90 |
23605.57 |
12819.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5284.69 |
-3399.90 |
8006.82 |
-11753.06 |
-7087.15 |
| 其它收入(万元) |
15.58 |
102.71 |
18.40 |
136.17 |
41.71 |
| 收入合计(万元) |
-7020.14 |
-13903.67 |
655.93 |
12016.03 |
5788.88 |
| 管理人报酬(万元) |
335.92 |
1087.07 |
425.21 |
747.09 |
358.41 |
| 托管费(万元) |
55.99 |
181.18 |
70.87 |
124.52 |
59.74 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
23.83 |
11.83 |
24.78 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
403.73 |
1292.08 |
507.91 |
1840.20 |
900.03 |
| 利润总额(万元) |
-7423.87 |
-15195.74 |
148.03 |
10175.83 |
4888.85 |
| 净利润(万元) |
-7423.87 |
-15195.74 |
148.03 |
10175.83 |
4888.85 |
