我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
160.21 |
-206.91 |
-33.48 |
-1914.63 |
-32.59 |
| 本期利润(万元) |
878.79 |
463.50 |
-338.39 |
1186.05 |
-149.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
-0.07 |
0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2466.54 |
0.00 |
-2645.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7002.47 |
5860.65 |
5344.28 |
6337.65 |
6143.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.26 |
1.09 |
1.20 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.96 |
335.43 |
383.18 |
441.87 |
697.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5609.58 |
6021.25 |
6094.91 |
6344.68 |
11530.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
5609.58 |
6021.25 |
6094.91 |
6344.68 |
11530.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
5.29 |
5.22 |
6.08 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.16 |
1.15 |
1.34 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
5962.51 |
6386.38 |
6479.74 |
6788.94 |
12235.80 |
| 负债合计(万元) |
101.85 |
48.73 |
56.32 |
77.43 |
78.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5860.65 |
6337.65 |
6423.42 |
6711.51 |
12157.78 |
| 未分配利润(万元) |
-538.58 |
-1133.64 |
-1511.29 |
-2605.42 |
-1217.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
2.78 |
1.47 |
5.77 |
3.60 |
| 投资收益(万元) |
-147.88 |
-1788.65 |
-1542.35 |
-4283.86 |
-1233.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
670.40 |
3100.68 |
2503.30 |
-2167.28 |
-2920.45 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
2.86 |
2.08 |
9.06 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
524.89 |
1317.67 |
964.51 |
-6436.31 |
-4148.44 |
| 管理人报酬(万元) |
29.49 |
66.28 |
34.86 |
133.33 |
85.98 |
| 托管费(万元) |
6.49 |
14.58 |
7.67 |
29.33 |
18.91 |
| 其它费用(万元) |
19.07 |
38.26 |
19.95 |
68.34 |
33.92 |
| 费用合计(万元) |
61.39 |
131.62 |
70.97 |
252.00 |
150.73 |
| 利润总额(万元) |
463.50 |
1186.05 |
893.54 |
-6688.31 |
-4299.17 |
| 净利润(万元) |
463.50 |
1186.05 |
893.54 |
-6688.31 |
-4299.17 |
