| 科目/报告期(季度) | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.24 | 5.39 | 4.91 | 1148.54 | 571.23 |
| 本期利润(万元) | -73.22 | -59.67 | -95.60 | 38.46 | -131.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.16 | -0.12 | -0.19 | 0.02 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.98 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 195.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 511.21 | 597.82 | 587.82 | 710.49 | 888.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.27 | 1.19 | 1.38 | 1.37 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -8.27 | 0.00 | -3.63 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.51 | 0.00 | 37.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 33.66 | 49.30 | 192.51 | 323.89 | 771.89 |
| 交易性金融资产(万元) | 567.65 | 677.72 | 3495.81 | 5668.14 | 4810.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.51 | 2.07 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 资产总计(万元) | 601.49 | 727.83 | 3689.22 | 6014.94 | 5904.38 |
| 负债合计(万元) | 3.67 | 17.34 | 20.95 | 50.33 | 646.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 597.82 | 710.49 | 3668.26 | 5964.61 | 5257.64 |
| 未分配利润(万元) | 125.28 | 195.35 | 1207.55 | 1796.82 | 724.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.15 | 1.24 | 0.93 | 3.29 | 1.86 |
| 投资收益(万元) | 7.84 | 1165.29 | 553.22 | 1405.18 | 790.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | -65.06 | -1110.08 | -376.73 | 552.30 | -41.61 |
| 其它收入(万元) | 0.05 | 4.35 | -1.30 | 22.32 | 18.96 |
| 收入合计(万元) | -57.03 | 60.80 | 176.11 | 1983.09 | 769.77 |
| 管理人报酬(万元) | 0.08 | 0.74 | 0.62 | 2.30 | 1.18 |
| 托管费(万元) | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.46 | 0.24 |
| 其它费用(万元) | 2.53 | 16.29 | 8.07 | 20.65 | 10.29 |
| 费用合计(万元) | 2.65 | 22.34 | 11.62 | 42.92 | 26.56 |
| 利润总额(万元) | -59.67 | 38.46 | 164.49 | 1940.17 | 743.22 |
| 净利润(万元) | -59.67 | 38.46 | 164.49 | 1940.17 | 743.22 |