我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.24 |
5.39 |
4.91 |
1148.54 |
571.23 |
| 本期利润(万元) |
-73.22 |
-59.67 |
-95.60 |
38.46 |
-131.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.12 |
-0.19 |
0.02 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.28 |
0.00 |
195.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
511.21 |
597.82 |
587.82 |
710.49 |
888.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.27 |
1.19 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
37.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.66 |
49.30 |
192.51 |
323.89 |
771.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
567.65 |
677.72 |
3495.81 |
5668.14 |
4810.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.51 |
2.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.18 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
601.49 |
727.83 |
3689.22 |
6014.94 |
5904.38 |
| 负债合计(万元) |
3.67 |
17.34 |
20.95 |
50.33 |
646.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
597.82 |
710.49 |
3668.26 |
5964.61 |
5257.64 |
| 未分配利润(万元) |
125.28 |
195.35 |
1207.55 |
1796.82 |
724.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
1.24 |
0.93 |
3.29 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
7.84 |
1165.29 |
553.22 |
1405.18 |
790.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.06 |
-1110.08 |
-376.73 |
552.30 |
-41.61 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
4.35 |
-1.30 |
22.32 |
18.96 |
| 收入合计(万元) |
-57.03 |
60.80 |
176.11 |
1983.09 |
769.77 |
| 管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.74 |
0.62 |
2.30 |
1.18 |
| 托管费(万元) |
0.02 |
0.15 |
0.12 |
0.46 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
2.53 |
16.29 |
8.07 |
20.65 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
2.65 |
22.34 |
11.62 |
42.92 |
26.56 |
| 利润总额(万元) |
-59.67 |
38.46 |
164.49 |
1940.17 |
743.22 |
| 净利润(万元) |
-59.67 |
38.46 |
164.49 |
1940.17 |
743.22 |
