| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -13.80 | 8.56 | 110.12 | -514.51 | -79.33 |
| 本期利润(万元) | -32.39 | 889.47 | 1145.09 | 105.18 | 237.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.13 | 0.19 | 0.02 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1324.74 | 0.00 | 337.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7658.02 | 8341.87 | 8625.95 | 6738.09 | 6458.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.05 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 5.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1315.59 | 18026.03 | 1189.79 | 922.38 | 1067.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 19501.64 | 17403.45 | 17174.05 | 15403.80 | 16473.09 |
| 其中：股票投资(万元) | 38.39 | 17403.45 | 17174.05 | 15403.80 | 16473.09 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.69 | 2.73 | 2.25 | 2.02 | 2.46 |
| 应付托管费(万元) | 0.23 | 0.91 | 0.75 | 0.67 | 0.82 |
| 资产总计(万元) | 20837.95 | 35542.23 | 18385.38 | 16336.31 | 17563.70 |
| 负债合计(万元) | 296.67 | 17243.74 | 323.02 | 74.53 | 252.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 20541.28 | 18298.49 | 18062.36 | 16261.78 | 17310.87 |
| 未分配利润(万元) | 3390.95 | 1039.79 | 506.37 | 1171.02 | 1720.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.04 | 3.34 | 4.35 | 2.03 | 4.79 |
| 投资收益(万元) | -62.45 | -1379.89 | -31.65 | 79.81 | -942.86 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2891.91 | 1889.48 | -1248.77 | -521.44 | -1873.56 |
| 其它收入(万元) | 8.13 | 2.16 | 2.10 | 1.11 | 3.26 |
| 收入合计(万元) | 2843.63 | 515.09 | -1273.98 | -438.49 | -2808.37 |
| 管理人报酬(万元) | 27.03 | 14.10 | 26.07 | 12.60 | 25.56 |
| 托管费(万元) | 9.01 | 4.70 | 8.69 | 4.20 | 8.52 |
| 其它费用(万元) | 21.53 | 9.18 | 18.43 | 9.75 | 18.55 |
| 费用合计(万元) | 76.32 | 36.95 | 69.38 | 34.32 | 69.72 |
| 利润总额(万元) | 2767.31 | 478.14 | -1343.36 | -472.80 | -2878.09 |
| 净利润(万元) | 2767.31 | 478.14 | -1343.36 | -472.80 | -2878.09 |