财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
188.57 |
-2.33 |
-13.80 |
8.56 |
110.12 |
| 本期利润(万元) |
658.97 |
170.71 |
-32.39 |
889.47 |
1145.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
-0.00 |
0.13 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1240.93 |
0.00 |
1324.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6577.43 |
6834.60 |
7658.02 |
8341.87 |
8625.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.22 |
1.19 |
1.19 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
18.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1110.10 |
1315.59 |
18026.03 |
1189.79 |
922.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
19204.12 |
19501.64 |
17403.45 |
17174.05 |
15403.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
10.72 |
38.39 |
17403.45 |
17174.05 |
15403.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.69 |
2.73 |
2.25 |
2.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.23 |
0.91 |
0.75 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
20332.13 |
20837.95 |
35542.23 |
18385.38 |
16336.31 |
| 负债合计(万元) |
121.67 |
296.67 |
17243.74 |
323.02 |
74.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
20210.46 |
20541.28 |
18298.49 |
18062.36 |
16261.78 |
| 未分配利润(万元) |
3820.43 |
3390.95 |
1039.79 |
506.37 |
1171.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
6.04 |
3.34 |
4.35 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
18.93 |
-62.45 |
-1379.89 |
-31.65 |
79.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
417.25 |
2891.91 |
1889.48 |
-1248.77 |
-521.44 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
8.13 |
2.16 |
2.10 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
440.55 |
2843.63 |
515.09 |
-1273.98 |
-438.49 |
| 管理人报酬(万元) |
0.72 |
27.03 |
14.10 |
26.07 |
12.60 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
9.01 |
4.70 |
8.69 |
4.20 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
21.53 |
9.18 |
18.43 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
17.39 |
76.32 |
36.95 |
69.38 |
34.32 |
| 利润总额(万元) |
423.16 |
2767.31 |
478.14 |
-1343.36 |
-472.80 |
| 净利润(万元) |
423.16 |
2767.31 |
478.14 |
-1343.36 |
-472.80 |
