我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.90 |
-5.91 |
64.70 |
44.79 |
-117.46 |
| 本期利润(万元) |
149.31 |
871.34 |
-599.90 |
1636.42 |
983.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.17 |
-0.12 |
0.33 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
32.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.02 |
0.00 |
645.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7536.62 |
5702.98 |
5648.34 |
5578.37 |
5257.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.05 |
1.18 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
39.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1267.25 |
1305.02 |
967.11 |
1196.36 |
1248.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
21921.31 |
21323.33 |
16869.16 |
18875.59 |
21697.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
21921.31 |
21323.33 |
16869.16 |
18875.59 |
21697.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.39 |
9.57 |
7.61 |
7.87 |
10.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.96 |
0.76 |
0.79 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
23291.44 |
22792.13 |
17841.67 |
20091.96 |
22950.10 |
| 负债合计(万元) |
187.93 |
477.90 |
141.62 |
291.81 |
213.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
23103.52 |
22314.24 |
17700.05 |
19800.15 |
22736.16 |
| 未分配利润(万元) |
381.92 |
3222.56 |
-3390.03 |
-1201.76 |
3050.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.38 |
7.44 |
21.77 |
19.53 |
66.32 |
| 投资收益(万元) |
48.60 |
234.29 |
-483.11 |
-308.89 |
2641.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3816.27 |
6761.66 |
-5687.09 |
-3800.87 |
2009.74 |
| 其它收入(万元) |
19.94 |
10.15 |
3.34 |
2.29 |
6.64 |
| 收入合计(万元) |
3942.20 |
7013.54 |
-6145.08 |
-4087.94 |
4724.62 |
| 管理人报酬(万元) |
109.17 |
53.19 |
94.13 |
47.68 |
179.07 |
| 托管费(万元) |
10.92 |
5.32 |
9.41 |
4.77 |
17.91 |
| 其它费用(万元) |
19.08 |
9.48 |
19.62 |
10.28 |
21.60 |
| 费用合计(万元) |
180.80 |
88.39 |
159.50 |
81.21 |
373.83 |
| 利润总额(万元) |
3761.40 |
6925.15 |
-6304.59 |
-4169.15 |
4350.80 |
| 净利润(万元) |
3761.40 |
6925.15 |
-6304.59 |
-4169.15 |
4350.80 |
