东财通信A(008326)_财务情况

东财通信A008326TIBET DONGCAI CHINA SECURITIES COMMUNICATION TECHNOLOGY THEMATIC INDEX INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1973.70	514.85	418.35	709.32	37.02
本期利润(万元)	6437.05	437.31	-281.73	1941.20	1018.09
加权平均份额本期利润(元)	1.01	0.07	-0.04	0.30	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.12	0.00	27.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1961.01	0.00	1531.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	16453.37	9017.89	9145.68	8820.01	8230.02
期末基金份额净值(元)	2.43	1.42	1.28	1.33	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	6.77	0.00	29.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	42.09	0.00	33.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3756.39	1942.66	1504.34	1267.25	1305.02
交易性金融资产(万元)	32103.07	29638.78	25093.02	21921.31	21323.33
其中：股票投资(万元)	32103.07	29638.78	25093.02	21921.31	21323.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.01	12.62	11.46	9.39	9.57
应付托管费(万元)	1.30	1.26	1.15	0.94	0.96
资产总计(万元)	36009.85	31932.71	26844.10	23291.44	22792.13
负债合计(万元)	2234.93	657.37	438.03	187.93	477.90
所有者权益合计(万元)	33774.92	31275.34	26406.07	23103.52	22314.24
未分配利润(万元)	9764.92	7563.59	2001.35	381.92	3222.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.15	56.83	44.20	57.38	7.44
投资收益(万元)	1878.67	2557.08	359.17	48.60	234.29
公允价值变动收益(万元)	348.88	5185.72	1285.30	3816.27	6761.66
其它收入(万元)	26.28	41.26	13.04	19.94	10.15
收入合计(万元)	2258.98	7840.89	1701.71	3942.20	7013.54
管理人报酬(万元)	78.56	136.25	65.55	109.17	53.19
托管费(万元)	7.86	13.63	6.56	10.92	5.32
其它费用(万元)	8.87	20.34	9.98	19.08	9.48
费用合计(万元)	123.95	220.80	106.88	180.80	88.39
利润总额(万元)	2135.02	7620.09	1594.83	3761.40	6925.15
净利润(万元)	2135.02	7620.09	1594.83	3761.40	6925.15

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