我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-209.90 |
-353.33 |
63.92 |
-210.90 |
-84.27 |
| 本期利润(万元) |
-443.44 |
-2374.87 |
-1141.11 |
-587.68 |
323.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1519.96 |
0.00 |
3080.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12667.36 |
13002.27 |
13196.56 |
13522.58 |
13831.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.13 |
1.19 |
1.29 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1425.49 |
1185.66 |
1061.21 |
1332.18 |
1275.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
21987.61 |
20828.28 |
17995.23 |
20247.98 |
21527.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
21987.61 |
20828.28 |
17995.23 |
20247.98 |
21527.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.58 |
8.91 |
8.06 |
8.46 |
9.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
0.89 |
0.81 |
0.85 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
23436.93 |
22026.32 |
19059.91 |
21591.32 |
22808.53 |
| 负债合计(万元) |
341.56 |
50.50 |
63.79 |
326.11 |
70.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
23095.36 |
21975.83 |
18996.12 |
21265.22 |
22738.24 |
| 未分配利润(万元) |
2615.19 |
4952.85 |
4955.95 |
7939.47 |
10430.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.73 |
4.29 |
20.92 |
18.05 |
59.30 |
| 投资收益(万元) |
-497.85 |
-282.76 |
-15.39 |
-25.70 |
5683.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3288.52 |
-568.88 |
-6156.08 |
-3078.61 |
-1675.41 |
| 其它收入(万元) |
4.63 |
2.57 |
4.78 |
3.66 |
9.08 |
| 收入合计(万元) |
-3750.01 |
-844.78 |
-6145.78 |
-3082.60 |
4076.01 |
| 管理人报酬(万元) |
108.11 |
51.44 |
98.99 |
50.71 |
119.57 |
| 托管费(万元) |
10.81 |
5.14 |
9.90 |
5.07 |
11.96 |
| 其它费用(万元) |
18.91 |
9.30 |
18.72 |
9.38 |
19.83 |
| 费用合计(万元) |
158.55 |
74.80 |
142.73 |
73.07 |
202.97 |
| 利润总额(万元) |
-3908.56 |
-919.58 |
-6288.51 |
-3155.67 |
3873.04 |
| 净利润(万元) |
-3908.56 |
-919.58 |
-6288.51 |
-3155.67 |
3873.04 |
