财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1439.74 -44.50 52.77 -567.26 4.88
本期利润(万元) 7018.96 341.70 -207.02 1813.60 3427.90
加权平均份额本期利润(元) 0.61 0.03 -0.02 0.15 0.29
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.08 0.00 13.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3915.91 0.00 3877.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 19282.28 16296.87 16186.31 17150.27 16011.80
期末基金份额净值(元) 1.94 1.32 1.27 1.29 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 1.87 0.00 14.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.63 0.00 29.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3154.68 2131.86 1146.81 1425.49 1185.66
交易性金融资产(万元) 30103.73 33761.52 19473.40 21987.61 20828.28
其中:股票投资(万元) 30103.73 33761.52 19473.40 21987.61 20828.28
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.30 15.93 8.77 9.58 8.91
应付托管费(万元) 1.27 1.59 0.88 0.96 0.89
资产总计(万元) 33272.44 35926.20 20675.95 23436.93 22026.32
负债合计(万元) 1589.71 312.03 76.45 341.56 50.50
所有者权益合计(万元) 31682.73 35614.16 20599.50 23095.36 21975.83
未分配利润(万元) 7457.89 7879.91 441.20 2615.19 4952.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.99 42.55 31.81 31.73 4.29
投资收益(万元) -2.80 -942.21 -785.24 -497.85 -282.76
公允价值变动收益(万元) 829.43 3821.46 -1313.59 -3288.52 -568.88
其它收入(万元) 4.66 45.81 2.20 4.63 2.57
收入合计(万元) 835.28 2967.60 -2064.82 -3750.01 -844.78
管理人报酬(万元) 73.52 126.58 53.92 108.11 51.44
托管费(万元) 8.09 12.66 5.39 10.81 5.14
其它费用(万元) 8.87 19.78 9.44 18.91 9.30
费用合计(万元) 110.61 188.10 80.27 158.55 74.80
利润总额(万元) 724.67 2779.51 -2145.09 -3908.56 -919.58
净利润(万元) 724.67 2779.51 -2145.09 -3908.56 -919.58