资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9363.94 94.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 580.60 5.83%
其他资产 12.38 0.12%
资产总值:9956.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.28 1152.04 11.70%
恒瑞医药 600276 15.15 1084.18 11.01%
迈瑞医疗 300760 2.49 611.77 6.21%
联影医疗 688271 2.03 307.65 3.12%
片仔癀 600436 1.24 244.02 2.48%
爱尔眼科 300015 19.17 236.52 2.40%
云南白药 000538 3.66 207.89 2.11%
长春高新 000661 1.34 174.77 1.77%
科伦药业 002422 4.60 168.96 1.72%
复星医药 600196 5.22 155.76 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 71.58%
科学研究和技术服务业 0.15 14.78%
批发和零售业 0.05 4.86%
卫生和社会工作 0.04 3.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 22.83 1185.02 9.32%
药明康德 603259 15.48 1076.86 8.47%
迈瑞医疗 300760 3.75 842.81 6.63%
联影医疗 688271 3.06 391.19 3.08%
片仔癀 600436 1.87 374.02 2.94%
爱尔眼科 300015 28.88 360.38 2.83%
云南白药 000538 5.52 308.14 2.42%
科伦药业 002422 6.93 248.93 1.96%
上海莱士 002252 32.89 225.95 1.78%
华东医药 000963 5.43 219.32 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 73.49%
科学研究和技术服务业 0.15 11.47%
批发和零售业 0.07 5.57%
卫生和社会工作 0.06 4.48%