- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4195.78 | -1080.11 | -1379.99 | -762.85 | -1320.89 |
| 本期利润(万元) | 71.36 | 5764.48 | -5171.94 | -2304.14 | -11718.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.15 | -0.13 | -0.06 | -0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.24 | 0.00 | -17.40 | 0.00 | -29.83 |
| 期末可供分配利润(万元) | -6412.80 | 0.00 | -12227.32 | 0.00 | -7281.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.18 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30074.73 | 31937.13 | 26740.43 | 30194.48 | 32524.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.84 | 0.69 | 0.76 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 0.87 | 0.00 | -16.02 | 0.00 | -26.94 |
| 累计净值增长率(%) | -17.58 | 0.00 | -31.38 | 0.00 | -18.29 |