财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-576.85 |
-2202.18 |
-1324.00 |
-5013.36 |
-1291.09 |
| 本期利润(万元) |
13354.41 |
1901.17 |
2207.09 |
-196.41 |
6612.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.05 |
0.06 |
-0.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6259.15 |
0.00 |
-7854.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43463.42 |
29721.11 |
31198.50 |
33716.77 |
37037.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.86 |
0.86 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3447.81 |
3981.44 |
3257.86 |
4528.18 |
5026.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
53826.62 |
60281.37 |
55535.62 |
66807.49 |
85412.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.51 |
1.33 |
1.52 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.13 |
0.15 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
57278.45 |
64273.55 |
58798.62 |
71355.34 |
90451.05 |
| 负债合计(万元) |
389.54 |
482.04 |
302.07 |
460.98 |
270.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
56888.91 |
63791.51 |
58496.54 |
70894.36 |
90180.34 |
| 未分配利润(万元) |
-9024.23 |
-14267.76 |
-27406.93 |
-16445.91 |
2395.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.14 |
38.32 |
18.74 |
51.69 |
28.66 |
| 投资收益(万元) |
-4129.94 |
-9101.69 |
-2992.73 |
-2949.50 |
-947.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7810.22 |
9084.08 |
-8385.23 |
-23252.28 |
-6556.68 |
| 其它收入(万元) |
4.08 |
23.05 |
3.98 |
15.17 |
12.83 |
| 收入合计(万元) |
3700.51 |
43.76 |
-11355.24 |
-26134.92 |
-7462.38 |
| 管理人报酬(万元) |
7.93 |
16.56 |
8.28 |
22.92 |
12.56 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
1.66 |
0.83 |
2.29 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.80 |
7.36 |
14.80 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
77.98 |
168.82 |
85.48 |
226.63 |
119.93 |
| 利润总额(万元) |
3622.52 |
-125.05 |
-11440.72 |
-26361.55 |
-7582.31 |
| 净利润(万元) |
3622.52 |
-125.05 |
-11440.72 |
-26361.55 |
-7582.31 |
