- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3368.62 | -2567.13 | -634.52 | -316.63 | -87.59 |
| 本期利润(万元) | 925.26 | 2031.41 | -1002.31 | -315.12 | -448.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.14 | -0.07 | -0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.39 | 0.00 | -7.12 | 0.00 | -2.87 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1456.21 | 0.00 | -1607.26 | 0.00 | -631.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16764.24 | 15371.78 | 13244.00 | 14168.77 | 14756.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.03 | 0.89 | 0.94 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 7.31 | 0.00 | -7.01 | 0.00 | -3.45 |
| 累计净值增长率(%) | 2.91 | 0.00 | -10.82 | 0.00 | -4.10 |