财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
163.28 |
134.20 |
72.87 |
-1262.30 |
-867.64 |
| 本期利润(万元) |
1163.86 |
229.78 |
152.49 |
12.59 |
612.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-408.92 |
0.00 |
-695.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5565.14 |
5424.41 |
5903.07 |
6876.87 |
5902.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1072.19 |
1356.59 |
1060.21 |
1189.03 |
1297.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
18730.46 |
22442.91 |
18570.92 |
20843.68 |
22735.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4.28 |
16.88 |
18570.92 |
20843.68 |
22735.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.53 |
8.34 |
9.36 |
9.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.83 |
0.94 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
19808.00 |
23803.87 |
19654.30 |
22036.76 |
24043.04 |
| 负债合计(万元) |
166.30 |
162.76 |
70.00 |
69.93 |
49.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
19641.70 |
23641.11 |
19584.30 |
21966.83 |
23993.40 |
| 未分配利润(万元) |
1197.07 |
561.51 |
-2475.42 |
-1029.22 |
699.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
65.82 |
54.55 |
81.39 |
34.95 |
| 投资收益(万元) |
538.34 |
-4580.84 |
-929.96 |
-73.24 |
-5.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
318.30 |
5568.77 |
-549.26 |
-584.13 |
1034.97 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
14.11 |
1.60 |
0.44 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
860.83 |
1067.86 |
-1423.07 |
-575.53 |
1064.52 |
| 管理人报酬(万元) |
2.70 |
77.82 |
51.93 |
115.40 |
57.69 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
7.78 |
5.19 |
11.54 |
5.77 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
17.49 |
9.39 |
19.30 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
24.15 |
130.01 |
80.20 |
176.24 |
87.45 |
| 利润总额(万元) |
836.68 |
937.85 |
-1503.26 |
-751.77 |
977.07 |
| 净利润(万元) |
836.68 |
937.85 |
-1503.26 |
-751.77 |
977.07 |
