| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 97.62 | -479.18 | -377.60 | -424.23 | -727.75 |
| 本期利润(万元) | 995.76 | 560.19 | 1313.98 | 503.93 | 989.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 4.21 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -621.36 | 0.00 | -702.28 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10300.62 | 9879.69 | 12777.87 | 11740.22 | 12516.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.17 | 1.31 | 1.17 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 4.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 17.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1289.96 | 1540.77 | 1576.13 | 1565.68 | 2447.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 21341.02 | 24300.17 | 23645.94 | 26116.17 | 28306.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 21341.02 | 24300.17 | 23645.94 | 26116.17 | 28306.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 24.13 | 26.34 | 24.82 | 27.65 | 32.10 |
| 应付托管费(万元) | 2.01 | 2.19 | 2.07 | 2.30 | 2.68 |
| 资产总计(万元) | 22650.57 | 25856.33 | 25229.10 | 27696.19 | 30766.07 |
| 负债合计(万元) | 160.88 | 149.90 | 113.07 | 91.55 | 120.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 22489.69 | 25706.42 | 25116.02 | 27604.64 | 30645.62 |
| 未分配利润(万元) | 3070.37 | 3673.01 | 2600.58 | 4148.20 | 5480.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 22.91 | 15.53 | 34.23 | 17.75 | 27.88 |
| 投资收益(万元) | -745.93 | -769.95 | -2091.08 | -999.54 | -4332.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1990.69 | 1845.27 | 130.46 | 260.37 | -1983.91 |
| 其它收入(万元) | 53.71 | 31.08 | 27.15 | 18.31 | 136.04 |
| 收入合计(万元) | 1321.37 | 1121.93 | -1899.23 | -703.12 | -6152.94 |
| 管理人报酬(万元) | 304.42 | 155.29 | 345.47 | 184.35 | 439.87 |
| 托管费(万元) | 25.37 | 12.94 | 28.79 | 15.36 | 36.66 |
| 其它费用(万元) | 14.40 | 7.16 | 14.40 | 7.14 | 14.40 |
| 费用合计(万元) | 385.63 | 196.39 | 435.69 | 232.00 | 552.05 |
| 利润总额(万元) | 935.75 | 925.54 | -2334.93 | -935.11 | -6704.99 |
| 净利润(万元) | 935.75 | 925.54 | -2334.93 | -935.11 | -6704.99 |