财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
995.03 |
243.45 |
97.62 |
-479.18 |
-377.60 |
| 本期利润(万元) |
3668.91 |
1290.19 |
995.76 |
560.19 |
1313.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.17 |
0.12 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-279.14 |
0.00 |
-621.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11632.51 |
9319.72 |
10300.62 |
9879.69 |
12777.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.33 |
1.29 |
1.17 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.33 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1211.04 |
1289.96 |
1540.77 |
1576.13 |
1565.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
19821.62 |
21341.02 |
24300.17 |
23645.94 |
26116.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
19821.62 |
21341.02 |
24300.17 |
23645.94 |
26116.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.29 |
24.13 |
26.34 |
24.82 |
27.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
2.01 |
2.19 |
2.07 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
21042.26 |
22650.57 |
25856.33 |
25229.10 |
27696.19 |
| 负债合计(万元) |
297.56 |
160.88 |
149.90 |
113.07 |
91.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
20744.71 |
22489.69 |
25706.42 |
25116.02 |
27604.64 |
| 未分配利润(万元) |
5077.81 |
3070.37 |
3673.01 |
2600.58 |
4148.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
22.91 |
15.53 |
34.23 |
17.75 |
| 投资收益(万元) |
666.60 |
-745.93 |
-769.95 |
-2091.08 |
-999.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2318.60 |
1990.69 |
1845.27 |
130.46 |
260.37 |
| 其它收入(万元) |
24.82 |
53.71 |
31.08 |
27.15 |
18.31 |
| 收入合计(万元) |
3014.74 |
1321.37 |
1121.93 |
-1899.23 |
-703.12 |
| 管理人报酬(万元) |
130.36 |
304.42 |
155.29 |
345.47 |
184.35 |
| 托管费(万元) |
10.86 |
25.37 |
12.94 |
28.79 |
15.36 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.40 |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
166.41 |
385.63 |
196.39 |
435.69 |
232.00 |
| 利润总额(万元) |
2848.32 |
935.75 |
925.54 |
-2334.93 |
-935.11 |
| 净利润(万元) |
2848.32 |
935.75 |
925.54 |
-2334.93 |
-935.11 |
