- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 107.34 | -588.83 | -444.26 | -501.87 | -851.66 |
| 本期利润(万元) | 1161.62 | 477.12 | 1467.42 | 483.02 | 1064.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -883.33 | 0.00 | -930.70 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12474.19 | 11816.04 | 14579.51 | 13305.17 | 14187.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.15 | 1.29 | 1.16 | 1.21 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 4.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 16.12 | 0.00 |