财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.35 |
-73.04 |
-33.31 |
7.13 |
-59.02 |
| 本期利润(万元) |
305.50 |
-160.90 |
-331.80 |
1.99 |
643.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.08 |
0.00 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.29 |
0.00 |
123.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8426.33 |
4434.68 |
4722.95 |
5203.05 |
2475.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.23 |
1.17 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
23.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.69 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
621.76 |
892.33 |
280.65 |
305.14 |
226.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
6786.31 |
8162.55 |
3927.19 |
4021.40 |
3314.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3314.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.20 |
0.09 |
0.10 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
7419.09 |
9090.40 |
4227.66 |
4332.40 |
3557.39 |
| 负债合计(万元) |
277.90 |
485.27 |
78.63 |
50.57 |
72.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
7141.19 |
8605.13 |
4149.03 |
4281.83 |
3484.59 |
| 未分配利润(万元) |
1343.12 |
1745.63 |
-478.71 |
57.76 |
-24.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
3.44 |
1.08 |
2.99 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
-100.26 |
-27.44 |
-97.88 |
202.48 |
175.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-147.80 |
471.88 |
-402.92 |
-169.14 |
-59.92 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
23.72 |
1.39 |
7.69 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
-244.08 |
471.60 |
-498.32 |
44.03 |
119.82 |
| 管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.47 |
0.53 |
13.64 |
8.26 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.15 |
0.05 |
1.36 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
9.80 |
3.23 |
1.50 |
4.86 |
| 费用合计(万元) |
14.91 |
23.12 |
7.82 |
22.69 |
16.20 |
| 利润总额(万元) |
-258.99 |
448.47 |
-506.14 |
21.34 |
103.62 |
| 净利润(万元) |
-258.99 |
448.47 |
-506.14 |
21.34 |
103.62 |
