| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.13 | -59.02 | -52.00 | -30.22 | 48.89 |
| 本期利润(万元) | 1.99 | 643.68 | -265.61 | -94.23 | -76.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.31 | -0.13 | -0.05 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.07 | 0.00 | -13.24 | 0.00 | -4.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | 123.77 | 0.00 | -270.41 | 0.00 | 23.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5203.05 | 2475.48 | 2280.73 | 2075.99 | 2106.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.24 | 0.89 | 0.97 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 23.63 | 0.00 | -11.61 | 0.00 | 1.87 |
| 累计净值增长率(%) | 25.04 | 0.00 | -10.60 | 0.00 | 1.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 892.33 | 280.65 | 305.14 | 226.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 8162.55 | 3927.19 | 4021.40 | 3314.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3314.37 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 1.33 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| 资产总计(万元) | 9090.40 | 4227.66 | 4332.40 | 3557.39 |
| 负债合计(万元) | 485.27 | 78.63 | 50.57 | 72.80 |
| 所有者权益合计(万元) | 8605.13 | 4149.03 | 4281.83 | 3484.59 |
| 未分配利润(万元) | 1745.63 | -478.71 | 57.76 | -24.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.44 | 1.08 | 2.99 | 1.73 |
| 投资收益(万元) | -27.44 | -97.88 | 202.48 | 175.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 471.88 | -402.92 | -169.14 | -59.92 |
| 其它收入(万元) | 23.72 | 1.39 | 7.69 | 2.78 |
| 收入合计(万元) | 471.60 | -498.32 | 44.03 | 119.82 |
| 管理人报酬(万元) | 1.47 | 0.53 | 13.64 | 8.26 |
| 托管费(万元) | 0.15 | 0.05 | 1.36 | 0.83 |
| 其它费用(万元) | 9.80 | 3.23 | 1.50 | 4.86 |
| 费用合计(万元) | 23.12 | 7.82 | 22.69 | 16.20 |
| 利润总额(万元) | 448.47 | -506.14 | 21.34 | 103.62 |
| 净利润(万元) | 448.47 | -506.14 | 21.34 | 103.62 |