我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1157.03 |
3651.44 |
2212.52 |
-16544.11 |
-3914.69 |
| 本期利润(万元) |
-2712.92 |
3880.67 |
4783.63 |
-19580.93 |
-11129.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.24 |
0.29 |
-0.55 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
-45.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2409.78 |
0.00 |
-1094.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14939.36 |
17727.40 |
21070.07 |
18850.86 |
33266.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.22 |
1.27 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
-32.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.07 |
1571.03 |
6520.69 |
4902.64 |
8384.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
21679.39 |
22502.07 |
59841.57 |
62900.40 |
26498.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
20482.82 |
21935.29 |
59841.57 |
62900.40 |
21251.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1196.57 |
566.78 |
0.00 |
0.00 |
5247.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.88 |
38.87 |
80.51 |
77.43 |
42.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
6.48 |
13.42 |
12.91 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
23204.77 |
28057.41 |
68801.77 |
68331.34 |
35573.58 |
| 负债合计(万元) |
1120.80 |
4444.80 |
4457.67 |
1474.92 |
2298.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
22083.97 |
23612.61 |
64344.11 |
66856.43 |
33275.15 |
| 未分配利润(万元) |
3908.60 |
-479.60 |
15170.15 |
21118.74 |
6482.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
21.91 |
12.16 |
57.18 |
43.88 |
| 投资收益(万元) |
4678.53 |
-18828.66 |
-7319.65 |
4484.20 |
1373.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.54 |
-3687.46 |
412.83 |
2060.10 |
-2363.57 |
| 其它收入(万元) |
34.49 |
96.09 |
38.93 |
48.10 |
4.15 |
| 收入合计(万元) |
4952.41 |
-22398.12 |
-6855.73 |
6649.58 |
-942.13 |
| 管理人报酬(万元) |
173.29 |
788.37 |
489.06 |
594.57 |
260.68 |
| 托管费(万元) |
28.88 |
131.39 |
81.51 |
99.10 |
43.45 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
24.25 |
10.31 |
21.73 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
226.21 |
998.33 |
616.64 |
1571.49 |
756.98 |
| 利润总额(万元) |
4726.21 |
-23396.46 |
-7472.37 |
5078.09 |
-1699.11 |
| 净利润(万元) |
4726.21 |
-23396.46 |
-7472.37 |
5078.09 |
-1699.11 |
