资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5094.38 92.43%
债券 389.76 7.07%
银行存款和结算备付金 27.49 0.50%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:5511.67万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.40 220.10 3.49%
宁德时代 300750 0.76 202.16 3.21%
分众传媒 002027 28.61 201.13 3.19%
格力电器 000651 4.38 199.07 3.16%
中兴通讯 000063 4.74 191.50 3.04%
三一重工 600031 11.47 189.03 3.00%
伊利股份 600887 6.25 188.62 2.99%
安徽合力 600761 9.19 162.20 2.57%
中芯国际 688981 1.70 161.32 2.56%
森马服饰 002563 22.63 158.86 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 60.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.74%
建筑业 0.04 6.40%
租赁和商务服务业 0.02 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.50%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 5.53 265.11 4.54%
立讯精密 002475 5.85 254.24 4.36%
思维列控 603508 10.67 230.05 3.94%
宁德时代 300750 0.75 188.92 3.24%
三一重工 600031 9.63 181.81 3.12%
徐工机械 000425 22.95 178.32 3.06%
分众传媒 002027 25.18 178.02 3.05%
万华化学 600309 1.85 168.94 2.90%
中芯国际 688981 2.77 166.41 2.85%
美的集团 000333 2.17 165.05 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.37%
租赁和商务服务业 0.02 3.05%
批发和零售业 0.02 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.30 332.56 5.27%
立高转债 0.27 29.22 0.46%
天奈转债 0.26 27.98 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.56 5.27%
可转债 57.20 0.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%