财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.83 |
291.93 |
154.11 |
665.85 |
269.78 |
| 本期利润(万元) |
616.77 |
629.30 |
330.04 |
1646.86 |
1942.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1102.35 |
0.00 |
527.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10581.09 |
9907.11 |
9531.95 |
9960.12 |
12390.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.53 |
5027.29 |
10.68 |
31.90 |
44.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
120733.38 |
127132.83 |
140596.66 |
144449.71 |
144093.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
107554.38 |
111711.28 |
129484.86 |
129567.30 |
125254.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
13179.00 |
15421.55 |
11111.81 |
14882.42 |
18838.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.52 |
109.94 |
124.00 |
127.70 |
120.98 |
| 应付托管费(万元) |
13.71 |
14.99 |
16.91 |
17.41 |
16.50 |
| 资产总计(万元) |
121481.46 |
132449.16 |
140713.49 |
145661.93 |
144888.65 |
| 负债合计(万元) |
9061.36 |
12552.82 |
7033.80 |
5783.02 |
12349.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
112420.11 |
119896.34 |
133679.69 |
139878.91 |
132539.35 |
| 未分配利润(万元) |
14097.87 |
7959.80 |
-14338.63 |
-11118.38 |
-3894.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
49.66 |
37.55 |
192.26 |
99.99 |
| 投资收益(万元) |
4531.94 |
10318.18 |
2150.68 |
10420.21 |
4468.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3829.56 |
11594.09 |
-4565.54 |
-5705.82 |
5408.21 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
14.24 |
2.46 |
1.58 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
8363.42 |
21976.17 |
-2374.85 |
4908.23 |
9977.45 |
| 管理人报酬(万元) |
621.16 |
1471.06 |
767.34 |
1498.15 |
769.82 |
| 托管费(万元) |
84.70 |
200.60 |
104.64 |
204.29 |
104.98 |
| 其它费用(万元) |
16.21 |
43.83 |
22.13 |
44.47 |
22.49 |
| 费用合计(万元) |
827.61 |
1905.28 |
971.88 |
2036.26 |
1051.37 |
| 利润总额(万元) |
7535.81 |
20070.89 |
-3346.73 |
2871.97 |
8926.08 |
| 净利润(万元) |
7535.81 |
20070.89 |
-3346.73 |
2871.97 |
8926.08 |
