| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 154.11 | 665.85 | 269.78 | 78.67 | -18.45 |
| 本期利润(万元) | 330.04 | 1646.86 | 1942.60 | -297.95 | 8.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.14 | 0.16 | -0.02 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.06 | 0.00 | -2.66 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 527.41 | 0.00 | -1323.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9531.95 | 9960.12 | 12390.48 | 10928.89 | 11172.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 0.89 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.20 | 0.00 | -2.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.59 | 0.00 | -10.80 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5027.29 | 10.68 | 31.90 | 44.88 | 32.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 127132.83 | 140596.66 | 144449.71 | 144093.12 | 149012.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 111711.28 | 129484.86 | 129567.30 | 125254.45 | 133713.35 |
| 其中：债券投资(万元) | 15421.55 | 11111.81 | 14882.42 | 18838.67 | 15299.62 |
| 应付管理人报酬(万元) | 109.94 | 124.00 | 127.70 | 120.98 | 132.03 |
| 应付托管费(万元) | 14.99 | 16.91 | 17.41 | 16.50 | 18.00 |
| 资产总计(万元) | 132449.16 | 140713.49 | 145661.93 | 144888.65 | 149305.81 |
| 负债合计(万元) | 12552.82 | 7033.80 | 5783.02 | 12349.30 | 9786.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 119896.34 | 133679.69 | 139878.91 | 132539.35 | 139519.62 |
| 未分配利润(万元) | 7959.80 | -14338.63 | -11118.38 | -3894.89 | -12814.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 49.66 | 37.55 | 192.26 | 99.99 | 194.05 |
| 投资收益(万元) | 10318.18 | 2150.68 | 10420.21 | 4468.20 | 6620.17 |
| 公允价值变动收益(万元) | 11594.09 | -4565.54 | -5705.82 | 5408.21 | -22817.94 |
| 其它收入(万元) | 14.24 | 2.46 | 1.58 | 1.05 | 12.28 |
| 收入合计(万元) | 21976.17 | -2374.85 | 4908.23 | 9977.45 | -15991.44 |
| 管理人报酬(万元) | 1471.06 | 767.34 | 1498.15 | 769.82 | 1622.86 |
| 托管费(万元) | 200.60 | 104.64 | 204.29 | 104.98 | 221.30 |
| 其它费用(万元) | 43.83 | 22.13 | 44.47 | 22.49 | 47.09 |
| 费用合计(万元) | 1905.28 | 971.88 | 2036.26 | 1051.37 | 2108.24 |
| 利润总额(万元) | 20070.89 | -3346.73 | 2871.97 | 8926.08 | -18099.68 |
| 净利润(万元) | 20070.89 | -3346.73 | 2871.97 | 8926.08 | -18099.68 |