兴银中证500指数增强A(010253)_资产配置

兴银中证500指数增强A010253XINGYIN CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6997.94	90.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	665.28	8.62%
其他资产	54.86	0.71%

资产总值：7718.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.29	82.80	1.08%
睿创微纳	688002	0.61	54.08	0.71%
沃尔核材	002130	1.77	54.00	0.71%
华工科技	000988	0.58	53.64	0.70%
长盈精密	300115	1.27	52.93	0.69%
兴森科技	002436	2.30	50.88	0.67%
高德红外	002414	3.90	48.16	0.63%
瑞芯微	603893	0.20	45.11	0.59%
指南针	300803	0.27	44.87	0.59%
南大光电	300346	0.93	40.38	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	65.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.55%
金融业	0.05	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
采矿业	0.02	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.50	67.19	0.85%
东吴证券	601555	6.57	57.49	0.73%
西部超导	688122	0.96	49.77	0.63%
长江证券	000783	7.06	48.93	0.62%
深天马A	000050	4.80	40.90	0.52%
思特威	688213	0.40	41.39	0.52%
双环传动	002472	1.19	39.85	0.50%
华西证券	002926	4.41	39.43	0.50%
山西证券	002500	6.54	38.19	0.48%
景旺电子	603228	0.91	38.07	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	55.44%
金融业	0.06	8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.23%
采矿业	0.03	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.12%
批发和零售业	0.02	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.58%
房地产业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.56	51.07	0.69%
安克创新	300866	0.42	43.31	0.59%
特锐德	300001	1.69	40.95	0.55%
高德红外	002414	4.70	37.37	0.50%
金诚信	603979	0.94	37.32	0.50%
山西证券	002500	6.15	36.41	0.49%
春风动力	603129	0.19	35.55	0.48%
深天马A	000050	4.25	34.81	0.47%
长江证券	000783	5.32	33.73	0.46%
国网英大	600517	6.60	33.33	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	49.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.08%
金融业	0.06	7.47%
采矿业	0.03	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.00%
批发和零售业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.49%
建筑业	0.01	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	8.83	79.73	0.92%
东吴证券	601555	10.07	78.55	0.91%
国元证券	000728	9.38	78.42	0.91%
拓维信息	002261	3.23	59.14	0.68%
胜宏科技	300476	1.40	58.93	0.68%
陕国投A	000563	16.26	57.89	0.67%
龙旗科技	603341	1.21	56.57	0.65%
万向钱潮	000559	8.77	53.94	0.62%
山西证券	002500	8.57	53.82	0.62%
江淮汽车	600418	1.28	48.00	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	58.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.73%
金融业	0.07	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.15%
采矿业	0.03	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.13%
批发和零售业	0.02	1.98%
建筑业	0.02	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.20	421.85	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	421.85	5.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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