- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -128.71 | -179.96 | -267.18 | -271.97 | -1345.97 |
| 本期利润(万元) | 810.76 | 693.43 | -24.95 | -58.64 | -1133.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.11 | -0.00 | -0.01 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.87 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -20.05 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1253.65 | 0.00 | -1689.16 | 0.00 | -1686.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.21 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5247.89 | 5323.05 | 4713.31 | 4667.16 | 4772.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.85 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 17.63 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -18.72 |
| 累计净值增长率(%) | -13.08 | 0.00 | -26.38 | 0.00 | -26.11 |