我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-271.97 |
-1345.97 |
-194.33 |
-594.29 |
-128.21 |
| 本期利润(万元) |
-58.64 |
-1133.92 |
-619.74 |
-252.19 |
42.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1686.37 |
0.00 |
-836.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4667.16 |
4772.38 |
4924.34 |
5870.60 |
6388.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.74 |
0.78 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.72 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.11 |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
460.26 |
537.09 |
586.27 |
753.24 |
1011.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7132.79 |
8785.18 |
9478.07 |
12621.83 |
16594.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
7132.79 |
8785.18 |
9478.07 |
12621.83 |
16594.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.44 |
8.91 |
10.42 |
12.52 |
18.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.74 |
0.87 |
1.04 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
7593.84 |
9323.82 |
10066.02 |
13423.56 |
17614.70 |
| 负债合计(万元) |
28.65 |
20.80 |
37.41 |
132.31 |
72.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
7565.18 |
9303.03 |
10028.60 |
13291.25 |
17542.49 |
| 未分配利润(万元) |
-2704.51 |
-1352.64 |
-1023.84 |
1800.17 |
3695.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.89 |
3.04 |
7.83 |
4.22 |
17.51 |
| 投资收益(万元) |
-2015.17 |
-867.16 |
-3241.77 |
-3110.12 |
4830.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
347.77 |
554.44 |
-1064.10 |
1469.62 |
347.96 |
| 其它收入(万元) |
2.47 |
1.47 |
13.04 |
11.17 |
70.81 |
| 收入合计(万元) |
-1660.04 |
-308.22 |
-4285.01 |
-1625.12 |
5267.11 |
| 管理人报酬(万元) |
107.91 |
58.70 |
149.50 |
80.72 |
182.43 |
| 托管费(万元) |
8.99 |
4.89 |
12.46 |
6.73 |
15.20 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
136.70 |
76.10 |
190.12 |
101.99 |
378.55 |
| 利润总额(万元) |
-1796.74 |
-384.32 |
-4475.12 |
-1727.11 |
4888.57 |
| 净利润(万元) |
-1796.74 |
-384.32 |
-4475.12 |
-1727.11 |
4888.57 |
