财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.95 |
33.18 |
62.91 |
-89.49 |
-102.82 |
| 本期利润(万元) |
1056.37 |
-51.99 |
-28.91 |
429.68 |
377.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.02 |
-0.01 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-630.20 |
0.00 |
-733.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3133.08 |
2579.09 |
2725.72 |
2916.40 |
2942.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.84 |
0.85 |
0.86 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
435.47 |
591.77 |
455.10 |
460.26 |
537.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
7517.22 |
9450.21 |
6969.93 |
7132.79 |
8785.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
7517.22 |
9450.21 |
6969.93 |
7132.79 |
8785.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
10.46 |
7.34 |
7.44 |
8.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.87 |
0.61 |
0.62 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
7956.58 |
10055.04 |
7425.67 |
7593.84 |
9323.82 |
| 负债合计(万元) |
108.14 |
114.50 |
27.71 |
28.65 |
20.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
7848.44 |
9940.54 |
7397.97 |
7565.18 |
9303.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1380.68 |
-1538.13 |
-2686.79 |
-2704.51 |
-1352.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
5.47 |
3.50 |
4.89 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
184.58 |
1.64 |
-375.81 |
-2015.17 |
-867.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-304.15 |
1240.77 |
288.19 |
347.77 |
554.44 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
10.22 |
0.76 |
2.47 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
-114.89 |
1258.10 |
-83.37 |
-1660.04 |
-308.22 |
| 管理人报酬(万元) |
53.91 |
98.68 |
46.67 |
107.91 |
58.70 |
| 托管费(万元) |
4.49 |
8.22 |
3.89 |
8.99 |
4.89 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.40 |
4.87 |
9.84 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
71.92 |
131.47 |
60.11 |
136.70 |
76.10 |
| 利润总额(万元) |
-186.81 |
1126.63 |
-143.48 |
-1796.74 |
-384.32 |
| 净利润(万元) |
-186.81 |
1126.63 |
-143.48 |
-1796.74 |
-384.32 |
