| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 157.07 | 88.06 | -16.14 | -43.32 | -34.32 |
| 本期利润(万元) | 872.66 | 310.66 | 440.48 | 275.96 | -70.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.31 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 30.64 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | -2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) | 199.00 | 0.00 | 25.55 | 0.00 | -445.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2969.72 | 2953.11 | 3065.53 | 2916.96 | 2897.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.13 | 1.01 | 0.95 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 37.43 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | -1.96 |
| 累计净值增长率(%) | 19.12 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | -13.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 546.96 | 397.06 | 381.55 | 405.18 | 414.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 6786.93 | 6852.66 | 6574.00 | 7019.86 | 7168.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 6786.93 | 6852.66 | 6574.00 | 7019.86 | 7168.97 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.81 | 2.89 | 2.94 | 3.06 | 3.28 |
| 应付托管费(万元) | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| 资产总计(万元) | 7380.21 | 7276.63 | 6974.37 | 7427.02 | 7586.28 |
| 负债合计(万元) | 231.23 | 65.70 | 40.92 | 33.54 | 36.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 7148.98 | 7210.93 | 6933.45 | 7393.49 | 7549.58 |
| 未分配利润(万元) | 1198.29 | 112.19 | -1015.68 | -944.66 | -958.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.05 | 2.93 | 1.88 | 0.92 | 2.77 |
| 投资收益(万元) | 454.33 | -7.04 | -29.99 | 13.42 | 72.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1871.18 | 1193.53 | -70.26 | 4.10 | -221.28 |
| 其它收入(万元) | 7.94 | 2.21 | 5.04 | 2.46 | 1.68 |
| 收入合计(万元) | 2337.50 | 1191.63 | -93.34 | 20.90 | -143.89 |
| 管理人报酬(万元) | 36.64 | 19.38 | 36.88 | 18.41 | 40.25 |
| 托管费(万元) | 3.66 | 1.94 | 3.69 | 1.84 | 4.02 |
| 其它费用(万元) | 10.07 | 5.00 | 10.02 | 4.97 | 10.04 |
| 费用合计(万元) | 63.72 | 33.56 | 63.55 | 31.79 | 69.30 |
| 利润总额(万元) | 2273.78 | 1158.07 | -156.89 | -10.89 | -213.19 |
| 净利润(万元) | 2273.78 | 1158.07 | -156.89 | -10.89 | -213.19 |