财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
266.52 |
250.38 |
59.58 |
157.07 |
88.06 |
| 本期利润(万元) |
-530.86 |
483.31 |
73.86 |
872.66 |
310.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.19 |
0.03 |
0.31 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
30.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
695.17 |
0.00 |
199.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4928.70 |
5580.66 |
2846.17 |
2969.72 |
2953.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.36 |
1.22 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
37.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.38 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
668.87 |
546.96 |
397.06 |
381.55 |
405.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
10020.55 |
6786.93 |
6852.66 |
6574.00 |
7019.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
10020.55 |
6786.93 |
6852.66 |
6574.00 |
7019.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
2.81 |
2.89 |
2.94 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.28 |
0.29 |
0.29 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
11121.69 |
7380.21 |
7276.63 |
6974.37 |
7427.02 |
| 负债合计(万元) |
574.24 |
231.23 |
65.70 |
40.92 |
33.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
10547.45 |
7148.98 |
7210.93 |
6933.45 |
7393.49 |
| 未分配利润(万元) |
2872.45 |
1198.29 |
112.19 |
-1015.68 |
-944.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
4.05 |
2.93 |
1.88 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
572.16 |
454.33 |
-7.04 |
-29.99 |
13.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
501.19 |
1871.18 |
1193.53 |
-70.26 |
4.10 |
| 其它收入(万元) |
5.24 |
7.94 |
2.21 |
5.04 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
1079.69 |
2337.50 |
1191.63 |
-93.34 |
20.90 |
| 管理人报酬(万元) |
18.49 |
36.64 |
19.38 |
36.88 |
18.41 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
3.66 |
1.94 |
3.69 |
1.84 |
| 其它费用(万元) |
4.98 |
10.07 |
5.00 |
10.02 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
32.43 |
63.72 |
33.56 |
63.55 |
31.79 |
| 利润总额(万元) |
1047.25 |
2273.78 |
1158.07 |
-156.89 |
-10.89 |
| 净利润(万元) |
1047.25 |
2273.78 |
1158.07 |
-156.89 |
-10.89 |
