财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
766.90 |
38.28 |
45.80 |
-266.75 |
-79.13 |
| 本期利润(万元) |
1167.40 |
717.26 |
712.07 |
1228.35 |
1299.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.09 |
0.09 |
0.15 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2019.53 |
0.00 |
-2158.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5555.21 |
7034.28 |
7275.05 |
5444.48 |
5654.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.83 |
0.83 |
0.72 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
-28.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1617.55 |
601.01 |
482.66 |
473.03 |
603.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
13705.21 |
10060.40 |
7852.81 |
8208.58 |
9907.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
13705.21 |
10060.40 |
7852.81 |
8208.58 |
9907.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.18 |
9.34 |
8.86 |
7.52 |
8.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.93 |
0.89 |
0.75 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
15371.78 |
10723.30 |
8340.43 |
8685.85 |
10514.87 |
| 负债合计(万元) |
930.04 |
116.89 |
68.39 |
43.85 |
68.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
14441.74 |
10606.41 |
8272.03 |
8641.99 |
10446.27 |
| 未分配利润(万元) |
-3140.27 |
-4324.65 |
-7620.00 |
-6669.02 |
-4955.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
6.91 |
4.25 |
5.67 |
3.03 |
| 投资收益(万元) |
148.87 |
-374.79 |
-533.61 |
-801.08 |
-446.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1048.60 |
2672.36 |
-172.64 |
126.55 |
1449.35 |
| 其它收入(万元) |
7.21 |
2.15 |
0.47 |
1.04 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
1208.80 |
2306.64 |
-701.53 |
-667.82 |
1006.64 |
| 管理人报酬(万元) |
65.41 |
91.14 |
43.74 |
103.60 |
54.91 |
| 托管费(万元) |
6.54 |
9.11 |
4.37 |
10.36 |
5.49 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
14.40 |
4.87 |
9.80 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
93.60 |
132.04 |
61.43 |
141.84 |
77.08 |
| 利润总额(万元) |
1115.19 |
2174.59 |
-762.95 |
-809.66 |
929.55 |
| 净利润(万元) |
1115.19 |
2174.59 |
-762.95 |
-809.66 |
929.55 |
